公告日期：2023-09-28

诚通天天利货币型集合资产管理计划货币市场基金收益支付公告
公告送出日期：2023年09月28日

1、 公告基本信息

基金名称 诚通天天利货币型集合资产管理计划

基金简称 诚通天天利货币

基金主代码 970196

基金合同生效日 2022年11月16日

基金管理人名称 诚通证券股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《诚通天天利

货币型集合资产管理计划资产管理合同》、《诚通天天利货币型集合资产管理计划招募说明书》

收益集中支付日期 2023年09月27日

收益累计期间 自2023年06月27日至2023年09月26日止

2、与收益支付相关的其他信息

集合计划份额持有人本次分红权益期收益=Σ本次分红权益期该客户每日

累计收益计算公式 份额/Σ本次分红权益期全体客户份额累计积数×集合计划本次分红权益

期总收益。

收益结转的基金份额可赎回起始日 2023年09月28日

收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本集合计划全

体持有人。

收益支付办法 本集合计划收益支付方式为红利再投资（即将现金红利自动转为集合计划

份额进行再投资）。

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

税收相关事项的说明 知》（财税字 [2002]128 号），对投资者（包括个人和机构投资者）从集合

计划分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本集合计划本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

注：（1）本集合计划分红期内每日每万份集合计划暂估净收益和7日年化暂估收益率请在诚通证

券股份有限公司网址查看。

（2）本集合计划分红日实际每万份集合计划净收益和7日年化收益率按照上述累计收益计算公式

计算，以实际为准。

（3）本集合计划采用计算暂估收益率的方法每日对集合计划进行估值，本集合计划每万份集合计

划暂估净收益和7日年化暂估收益率， 与分红日实际每万份集合计划净收益和7日年化收益率存在差

异，原因是集合计划本次分红权益期总收益在分红期末按“Σ本次权益期该客户每日份额/Σ本次分

红权益期全体客户份额累计积数×集合计划本次分红权益期总收益” 进行分配。

3、其他需要提示的事项

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