公告日期：2022-09-06

兴证资管金麒麟 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产
管理计划开放日常申购、赎回业务公告

公告送出日期：2022 年 9 月 6 日

1 公告基本信息

基金名称 兴证资管金麒麟 3 个月持有期混合型基金中
基金(FOF)集合资产管理计划

基金简称 兴证资管金麒麟 3 个月(FOF)

基金主代码 970194

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 5 日

基金管理人名称 兴证证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《兴证资管金麒麟 3 个月持有期混合
型基金中基金(FOF)集合资产管理计划资产
公告依据 管理合同》（以下简称“资产管理合同”）、
《兴证资管金麒麟 3 个月持有期混合型基金
中基金(FOF)集合资产管理计划招募说明
书》（以下简称“招募说明书”）

申购起始日 2022 年 9 月 13 日

赎回起始日 2022 年 12 月 13 日

下属分级基金的基金简称 兴证资管金麒麟 3 个 兴证资管金麒麟 3 个
月(FOF)A 月(FOF)C

下属分级基金的交易代码 970194 970195

该分级基金是否开放申购、赎 是 是

回

注：根据本管理人于 2022 年 9 月 5 日发布的《兴证证券资产管理有限公司
关于兴证资管金麒麟3个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划资产管理合同等法律文件生效的公告》，投资者依据原《兴业证券金麒麟 3 号优
选基金组合集合资产管理计划资产管理合同》参与集合计划获得的兴业证券金
麒麟 3 号优选基金组合集合资产管理计划份额，自 2022 年 9 月 5 日起全部自动
转换为“兴证资管金麒麟 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划”A 类份额，其持有期限自原兴业证券金麒麟 3 号优选基金组合集合资产管理计划份额被确认之日起连续计算，该部分投资者仍可通过原“兴业证券金麒麟 3
号优选基金组合集合资产管理计划”的销售机构自 2022 年 9 月 6 日起办理前述
份额的赎回业务。

根据兴证资管金麒麟3个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划（以下称“本集合计划”）《资产管理合同》和《招募说明书》的约定，本
集合计划 A 类份额和 C 类份额，每份份额设定最短持有期，最短持有期为 3 个
月。每份 A 类份额和 C 类份额自最短持有期到期日起即进入开放持有期（含该日），期间可以办理赎回业务，每份 A 类份额和 C 类份额的开放持有期首日为最短持有期到期日。

最短持有期指 A 类份额和 C 类份额申购申请确认日/红利再投资确认日起至
该 A 类份额和 C 类份额申购申请确认日/红利再投资确认日 3 个月后的对日的前
一个工作日，若对日不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日视同为对日。工作日指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日，以中国证监会、沪深证券交易所公布的节假日安排为准。
2 日常申购、赎回业务的办理时间

投资者可办理申购、赎回业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
的交易时间，但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或资产管理合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

资产管理合同生效后，若出……
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