公告日期：2023-07-04

兴证资管金麒麟现金添利货币型集合资产管理计划收益支付公告
公告送出日期：2023年7月4日

1 公告基本信息

基金名称 兴证资管金麒麟现金添利货币型集合资产管理计划

基金简称 兴证资管金麒麟现金添利货币

基金主代码 970192

基金合同生效日 2022年10月11日

基金管理人名称 兴证证券资产管理有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《兴证资管

公告依据 金麒麟现金添利货币型集合资产管理计划资产管理合

同》、《兴证资管金麒麟现金添利货币型集合资产管理计

划招募说明书》

收益集中支付日期 2023年7月4日

收益累计期间 自2023年4月4日至2023年7月3日止

2 与收益支付相关的其他信息

集合计划份额持有人累计收益＝Σ集合计划份额持有人日收益(即集合

累计收益计算公式 计划份额持有人日收益逐日累加)，集合计划份额持有人日收益＝集合

计划份额持有人当日持有的集合计划份额/该集合计划当日总份额×当

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