公告日期：2022-10-11

兴证资管金麒麟现金添利货币型集合资产管理计划

开放日常申购、赎回业务公告

送出日期：2022年10月11日

1 公告基本信息

基金名称 兴证资管金麒麟现金添利货币型集合资产管

理计划

基金简称 兴证资管金麒麟现金添利货币

基金主代码 970192

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年10月11日

基金管理人名称 兴证证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国证券登记结算有限责任公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

（以下简称“《信息披露办法》”）、《兴证

资管金麒麟现金添利货币型集合资产管理计

公告依据 划资产管理合同》（以下简称“《资产管理合

同》”）、《兴证资管金麒麟现金添利货币型

集合资产管理计划招募说明书》（以下简称

“《招募说明书》”）

申购起始日 2022年10月11日

赎回起始日 2022年10月11日

注：根据管理人于 2022 年 10 月 11 日发布的《兴证证券资产管理有限公司关于兴
证资管金麒麟现金添利货币型集合资产管理计划资产管理合同等法律文件生效的公
告》，投资者依据原《兴证资管金麒麟现金添利集合资产管理计划资产管理合同》参与
集合计划获得的兴证资管金麒麟现金添利集合资产管理计划份额，自 2022 年 10 月 11
日起全部自动转换为兴证资管金麒麟现金添利货币型集合资产管理计划份额。
2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

投资人在开放日办理集合计划份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《资产管理合同》的规定公告暂停申购、赎回时除外。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

1、投资人通过销售机构首次申购集合计划份额的单笔最低限额为人民币1000元，追加申购的单笔最低限额为人民币1000元，级差为0.01元。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以管理人公告为准。投资者当期分配的集合计划收益转购集合计划份额时，不受最低申购金额的限制。

2、管理人可以规定单个投资人累计持有的集合计划份额上限或累计持有的集合计划份额占集合计划份额总数的比例上限，具体规定参见相关公告。

3、管理人可以规定本集合计划的总规模上限、单日累计申购金额/净申购金额上限、单个账户单日累计申购金额/净申购金额上限、单笔申购金额上限，具体规定参见相关公告。

4、当接受申购申请对存量集合计划份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，管理人有权采取设定单一投资者申购金额上限或集合计划单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停集合计划申购等措施，切实保护存量集合计划份额持有人的合法权益。管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对集合计划规模予以控制。具体规定请参见相关公告。
3.2 申购费率

本集合计划不收取申购费用。
3.2.1 前端收费

无。
3.2.2 后端收费

3.3 其他与申购相关的事项

1、管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、本集合计划申购赎回方式采用一次签约、自动申购和自动赎回方式。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制

集合计……
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