公告日期：2024-11-26

申万宏源天添利货币型集合资产管理计划收益支付公告

公告送出日期：2024年11月26日

1. 公告基本信息

基金名称 申万宏源天添利货币型集合资产管理计划

基金简称 申万宏源天添利货币

基金主代码 970187

基金合同生效日 2022年8月8日

基金管理人名称 申万宏源证券资产管理有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

公告依据 《申万宏源天添利货币型集合资产管理计划资产管理合同》

《申万宏源天添利货币型集合资产管理计划招募说明书》

收益集中支付日期 2024年11月26日

收益累计期间 自2024年10月26日至2024年11月25日止

2.与收益支付相关的其他信息

投资者累计收益＝Σ投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)，投资

累计收益计算公式 者日收益＝投资者当日持有的集合计划份额/该集合计划当日总份

额×当日集合计划总收益(计算结果以去尾方式保留到“分” )

收益结转的基金份额可赎回起始日 -

收益支付对象 收益累计期间在中国证券登记结算有限责任公司登记在册并且未在

收益分配日前解约赎回的本集合计划全部份额持有人

收益支付办法 现金分红

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问

税收相关事项的说明 题的通知》（财税字[2002]128号），对投资者（包括个人和机构投资

者）从集合计划分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所

得税。

费用相关事项的说明 本集合计划本次收益分配免收分红手续费。

注：由于本集合计划分红方式暂不包括红利再投，因此不存在收益结转基金份额的情况。

本集合计划采用计算暂估收益率的方法每日对集合计划进行估值， 本集合计划每万份集合计划暂估

净收益和7日年化暂估收益率，与分红日实际每万份集合计划净收益和7日年化收益率存在差异，原因是

银行存款估值时以成本列示，每日按照约定利率预提收益，直至分红期末按累计收益除以……
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