公告日期：2024-10-28

申万宏源天添利货币型集合资产管理计划收益支付公告
公告送出日期：2024年10月28日

1. 公告基本信息

基金名称 申万宏源天添利货币型集合资产管理计划

基金简称 申万宏源天添利货币

基金主代码 970187

基金合同生效日 2022年8月8日

基金管理人名称 申万宏源证券资产管理有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

公告依据 《申万宏源天添利货币型集合资产管理计划资产管理合同》

《申万宏源天添利货币型集合资产管理计划招募说明书》

收益集中支付日期 2024年10月28日

收益累计期间 自2024年9月26日至2024年10月25日止

2.与收益支付相关的其他信息

投资者累计收益＝Σ投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)，投资者日收

累计收益计算公式 益＝投资者当日持有的集合计划份额/该集合计划当日总份额×当日集合计

划总收益(计算结果以去尾方式保留到“分” )

收益结转的基金份额可赎回起始日 -

收益支付对象 收益累计期间在中国证券登记结算有限责任公司登记在册并且未在收益分

配日前解约赎回的本集合计划全部份额持有人

收益支付办法 现金分红

根据财政部、 国家税务总局 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

税收相关事项的说明 知》（财税字[2002]128号），对投资者（包括个人和机构投资者）从集合计划

分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本集合计划本次收益分配免收分红手续费。

注：由于本集合计划分红方式暂不包括红利再投，因此不存在收益结转基金份额的情 况。

本集合计划采用计算暂估收益率的方法每日对集合计划进行估值， 本集合计划每万份 集合计划暂估净收益和7日年化暂估收益率，与分红日实际每万份集合计划净收益和7日
年化收益率存在差异，原因是银行存款估值时以成本列示，每日按照约定利率预提收益，

直至分红期末按累计收益除以累计份额确定实际分配的收益率。

3.其他需要提示的事项

（1）当日申购的份额自下一交易日起享有集合计划的收益分配权益；投资者当日赎

回的集合计划份额自下一个交易日起不享有集合计划份额的分配权益；

（2）本集合计划根据每日集合计划收益情况，以每万份集合计划暂估净收益为基准，为

投资者每日计提当日收益：若暂估净收益大于零时，为投资者计提正收益；若暂估净收益

小于零时，为投资者计提负收益；若暂估净收益等于零时，不计提收益。投资者每日计提的

收益的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行

再次分配，直到分完为止。本集合计划收益每月支付一次，支付方式采用现金红利：若投资

者在每月累计收益支付时，其累计计提收益为正值，则分配现金红利；若其累计计提收益

为负值，则缩减投资者集合计划的份额；

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