公告日期：2023-09-26

申万宏源天添利货币型集合资产管理计划货币市场基金收益支付公告
公告送出日期：2023年9月26日

1. 公告基本信息

基金名称 申万宏源天添利货币型集合资产管理计划

基金简称 申万宏源天添利货币

基金主代码 970187

基金合同生效日 2022年8月8日

基金管理人名称 申万宏源证券有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

公告依据 《申万宏源天添利货币型集合资产管理计划资产管理合同》

《申万宏源天添利货币型集合资产管理计划招募说明书》

收益集中支付日期 2023年9月26日

收益累计期间 自2023年8月25日至2023年9月25日止

2. 与收益支付相关的其他信息

投资者累计收益＝Σ投资者日收益(即投资者日收益逐日累加) ，投

累计收益计算公式 资者日收益＝投资者当日持有的集合计划份额/该集合计划当日总

份额×当日集合计划总收益(计算结果以去尾方式保留到“分” )

收益结转的基金份额可赎回起始日 -

收益支付对象 收益累计期间在中国证券登记结算有限责任公司登记在册并且未在

收益分配日前解约赎回的本集合计划全部份额持有人

收益支付办法 现金分红

根据财 政部、国 家税 务总局《关于开 放式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问

税收相关事项的说明 题的通知》（财税字 [2002]128 号），对投资者（包括个人和机构

投资者）从集合计划分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企

业所得税。

费用相关事项的说明 本集合计划本次收益分配免收分红手续费。

注：由于本集合计划分红方式暂不包括红利再投，因此不存在收益结转基金份额的情况。

本集合计划采用计算暂估收益率的方法每日对集合计划进行估值， 本集合计划每万份集合计划暂

估净收益和7日年化暂估收益率，与分红日实际每万份集合计划净收益和7日年化收益率存在差异，原因

是银行存款估值时以成本列示，每日按照约定利率预提收益，直至分红期末按累计收益除以累计份额确

定实际分配的收……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。