公告日期：2022-10-26

申万宏源天添利货币型集合资产管理计划
收益支付公告

公告送出日期：2022 年 10 月 26 日

申万宏源天添利货币型集合资产管理计划收益支付公告

1. 公告基本信息

基金名称 申万宏源天添利货币型集合资产管理计划

基金简称 申万宏源天添利货币

基金主代码 970187

基金前端交易代码 -

基金后端交易代码 -

基金合同生效日 2022 年 8 月 8 日

基金管理人名称 申万宏源证券有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

公告依据 《申万宏源天添利货币型集合资产管理计划资产管理合同》
《申万宏源天添利货币型集合资产管理计划招募说明书》

收益集中支付日期 2022 年 10 月 26 日

收益累计期间 自 2022 年 9 月 27 日至 2022 年 10 月 25 日止

2. 与收益支付相关的其他信息

投资者累计收益＝Σ投资者日收益(即投资者日收益逐日累
累计收益计算公式 加) ，投资者日收益＝投资者当日持有的集合计划份额/该
集合计划当日总份额×当日集合计划总收益(计算结果以去
尾方式保留到“分”)

收益结转的基金份额可赎回起

-

始日

收益累计期间在中国证券登记结算有限责任公司登记在册
收益支付对象 并且未在收益分配日前解约赎回的本集合计划全部份额持
有人

现金分红

收益支付办法

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关
税收相关事项的说明 税收问题的通知》（财税字 [2002]128 号），对投资者（包
括个人和机构投资者）从集合计划分配中取得的收入，暂不
征收个人所得税和企业所得税。

本集合计划本次收益分配免收分红手续费。

费用相关事项的说明
注：由于本集合计划分红方式暂不包括红利再投，因此不存在收益结转基金份额的情况。

本集合计划采用计算暂估收益率的方法每日对集合计划进行估值，本集合计划每万份集合计

申万宏源天添利货币型集合资产管理计划收益支付公告

划暂估净收益和 7 日年化暂估收益率，与分红日实际每万份集合计划净收益和 7 日年化收益率存在差异，原因是银行存款估值时以成本列示，每日按照约定利率预提收益，直至分红期末按累计收益除以累计份额确定实际分配的收益率。
3. 其他需要提示的事项

（1）当日申购的份额自下一交易日起享有集合计划的收益分配权益；投资者当日赎回的集合计划份额自下一个交易日起不享有集合计划份额的分配权益；

（2）本集合计划根据每日集合计划收益情况，以每万份集合计划暂估净收益为基准，为投资者每日计提当日收益：若暂估净收益大于零时，为投资者计提正收益；若暂估净收益小于零时，为投资者计提负收益；若暂估净收益等于零时，不计提收益。投资者每日计提的收益的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。本集合计划收益每月支付一次，支付方式采用现金红利：若投资者在每月累计收益支付时，其累计计提收益为正值，则分配现金红利； 若其累计计提收益为负……
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