公告日期：2024-06-26

中原证券天天汇利货币型集合资产管理计划基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月18日
送出日期：2024年06月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中原天天汇利货币 基金代码 970186

基金管理人 中原证券股份有限公司 基金托管人 中国证券登记结算有限责任
公司

基金合同生效日 2022年09月22日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

高瑞静 2017年10月23日 2009年03月10日

姚惟頔 2020年08月24日 2010年05月19日

注：中原证券天天汇利货币型集合资产管理计划简称"本集合计划"。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

具体请查阅本集合计划的《招募说明书》第九部分"集合计划的投资"了解详细情况。

投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为投资人提供稳定的收
益。

1、现金；

2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、中央银行票据、同业存单；

3、期限在1个月以内的债券回购；

4、剩余期限在397天以内（含397天）的国债、政策性金融债、企业债、
公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券；

投资范围 5、中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

本集合计划投资于前款第4项的，其中企业债、公司债、短期融资券、中
期票据的主体信用评级和债项信用评级均应当为最高级；超短期融资券的主体
信用评级应当为最高级。信用评级主要参照最近一个会计年度的信用评级，发
行人同时有两家以上境内评级机构评级的，按照孰低原则确定评级。因债券信
用评级调整等管理人之外的因素致使集合计划投资范围不符合上述规定的，管
理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

1、资产配置策略

本集合计划通过对国内市场资金供求、利率水平、通货膨胀率、GDP增长
率、就业率水平以及国际市场利率水平等宏观经济指标的跟踪和分析，形成对
宏观层面的判研。同时，结合对央行公开市场操作、债券供给等情况，对短期
利率走势进行综合判断。基于对货币市场利率趋势变化的合理预测，决定并动
态调整投资组合平均剩余期限和比例分布。

此外，通过对市场资金供求、申赎情况进行动态分析，确定本集合计划流
动性目标，相应调整集合计划资产在高流动性资产和相对较低流动性资产之间
……
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