公告日期：2024-07-01

恒泰现金添利货币型集合资产管理计划基金产品资料概要更新

恒泰现金添利货币型集合资产管理计划基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月28日
送出日期：2024年07月01日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 恒泰现金添利货币 基金代码 970183

基金管理人 恒泰证券股份有限公司 基金托管人 中国证券登记结算有限责任
公司

基金合同生效日 2022年10月31日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

张秀超 2022年11月14日 2020年10月13日

本集合计划为原《恒泰现金添利集合资产管理计划》（大集合产品）变更而来
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

具体请查阅本集合计划的《招募说明书》第九部分"集合计划的投资"了解详细情况。

投资目标 优先考虑资金安全和流动性的基础上谋求适度收益

本集合计划投资于以下金融工具：

1、现金；

2、期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、中央银行票据、同业存单；
3、期限在1 个月以内的债券回购；

4、剩余期限在397 天以内（含397 天）的国债、政策性金融债、企业债、
公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券；

投资范围 5、中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

本集合计划投资于前款第4项的，其中企业债、公司债、短期融资券、中
期票据的主体信用评级和债项信用评级均应当为最高级；超短期融资券的主体
信用评级应当为最高级。信用评级主要参照最近一个会计年度的信用评级，发
行人同时有两家以上境内评级机构评级的，按照孰低原则确定评级。

因债券信用评级调整等管理人之外的因素致使集合计划投资不符合上述
投资范围规定的，管理人应当在10个交易日内进行调整，中国证监会另有规定
的除外。

恒泰现金添利货币型集合资产管理计划基金产品资料概要更新

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

本集合计划主要为投资者提供流动性现金管理工具，主要结合短期利率变
主要投资策略 动，合理安排投资组合期限和各项投资比例，在优先考虑资金安全性、流动性
的前提下，力争获得较好的收益。

业绩比较基准 本集合计划的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的七天通知存款利
率（税后）。

（二）投资组合资产配置图表／……
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