公告日期：2023-04-24

恒泰现金添利货币型集合资产管理计划

2023年第1季度报告

2023年03月31日

基金管理人:恒泰证券股份有限公司

基金托管人:中国证券登记结算有限责任公司

报告送出日期:2023年04月23日

目录

§1 重要提示...... 3
§2 基金产品概况...... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 4

3.1 主要财务指标 ...... 4

3.2 基金净值表现 ...... 4
§4 管理人报告...... 5

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介...... 5

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明...... 5

4.3 公平交易专项说明 ...... 6

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析...... 6

4.5 报告期内基金的业绩表现...... 7

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 7
§5 投资组合报告...... 7

5.1 报告期末基金资产组合情况...... 7

5.2 报告期债券回购融资情况...... 7

5.3 基金投资组合平均剩余期限...... 8

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 8

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...... 9

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...... 9

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......10

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细......10

5.9 投资组合报告附注 ......10
§6 开放式基金份额变动......11
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......11
§8 影响投资者决策的其他重要信息......11

8.1 影响投资者决策的其他重要信息......11
§9 备查文件目录......11

9.1 备查文件目录 ......11

9.2 存放地点 ......11

9.3 查阅方式 ......12

§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本集合计划管理合同规定，于2023年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产 ，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本集合计划为原《恒泰现金添利集合资产管理计划》（大集合产品）变更而来，变更生效日期为2022年10月31日。

本报告期自2023年1月1日起至2023年3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 恒泰现金添利货币

基金主代码 970183

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年10月31日

报告期末基金份额总额 369,922,494.28份

投资目标 优先考虑资金安全和流动性的基础上谋求适度
收益

本集合计划主要为投资者提供流动性现金管理
工具，主要结合短期利率变动，合理安排投资
组合期限和各项投资比例，在优先考虑资金安
全性、流动性的前提下，力争获得较好的收益。
……
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