公告日期：2023-01-18

恒泰现金添利货币型集合资产管理计划
2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人:恒泰证券股份有限公司
基金托管人:中国证券登记结算有限责任公司
报告送出日期:2023年01月19日
恒泰现金添利货币型集合资产管理计划 2022 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
集合计划托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本集合计划管理合同规定，
于2023年1月19日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保
证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
集合计划管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产 ，
但不保证集合计划一定盈利。
集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本集合计划为原《 恒泰现金添利集合资产管理计划》 （ 大集合产品） 变更而来，
变更生效日期为2022年10月31日。
本报告期自2022年10月31日起至2022年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 恒泰现金添利货币
基金主代码 970183
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年10月31日
报告期末基金份额总额 323,294,980.09份
投资目标 优先考虑资金安全和流动性的基础上谋求适度
收益
投资策略
本集合计划主要为投资者提供流动性现金管理
工具， 主要结合短期利率变动， 合理安排投资
组合期限和各项投资比例， 在优先考虑资金安
全性、 流动性的前提下， 力争获得较好的收益。
根据对宏观经济指标长期趋势的判断、 市场预
期相对于趋势偏离的程度和各类金融工具的流
动性特征， 决定组合中债券与其他资产的比例
分布。 考虑法律法规的相关规定、 各类属资产
的到期收益率、 税收、 相对收益差额及不同类
别资产的流动性指标等因素决定组合在各个品
种中的配置比例。 通过期限配置和收益率曲线
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配置来建立组合、 通过盯盘判断单个标的流动
性情况、 通过深入研究判断利率中枢走势以及
利率曲线形态。
业绩比较基准 本集合计划的业绩比较基准为同期中国人民银
行公布的七天通知存款利率（ 税后） 。
风险收益特征
本集合计划是一只货币型集合资产管理计划，
在一般情况下其预期风险和预期收益低于债券
型基金、 债券型集合资产管理计划、 混合型基
金、 混合型集合资产管理计划、 股票型基金、
股票型集合资产管理计划。
基金管理人 恒泰证券股份有限公司
基金托管人 中国证券登记结算有限责任公司
本集合计划为原《 恒泰现金添利集合资产管理计划》 （ 大集合产品） 变更而来
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标 报告期（ 2022年10月31日 - 2022年12月31日）
1.本期已实现收益 712,398.76
2.本期利润 712,398.76
3.期末基金资产净值 323,294,980.09
注： 1.本期已实现收益指集合计划本期利息收入、 投资收益、 其他收入（ 不含公允价值
变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益， 由于本集合计划采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实
现收益和本期利润的金额相等。
2.本集合计划利润分配是按日结转份额
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
自基金合同
生效起至今 0.2026% 0.0011% 0.2287% 0.0005% -0.0261% 0.0006%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
注： 报告期内本集合计划的各项投资比例符合管理合同的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（ 或基金经理小组） 简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限 证券从
任职 业……
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