公告日期：2024-06-29

上海证券现金添利货币型集合资产管理计划

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 28 日
送出日期：2024 年 06 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 上海证券现金添利货币 基金代码 970181

基金管理人 上海证券有限责任公司 基金托管人 中国证券登记结算有限责任
公司

基金合同生效日 2022 年 12 月 19 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2014 年 8 月 18 日

基金经理 张乃禄 理的日期

证券从业日期 2004 年 3 月 18 日

开始担任本基金基金经 2023 年 1 月 16 日

基金经理 徐铭 理的日期

证券从业日期 2016 年 9 月 5 日

注：上海证券现金添利货币型集合资产管理计划由上海证券现金添利集合资产管理计划变更而来。上海证
券现金添利集合资产管理计划于 2013 年 3 月 1 日正式成立。上海证券现金添利集合资产管理计划合同变更
获中国证监会机构部函［2022］797 号文批复。自 2022 年 12 月 19 日起，《上海证券现金添利货币型集合资
产管理计划集合资产管理合同》（以下简称“集合计划合同”）生效，原《上海证券现金添利集合资产管理计划合同》自同日起失效。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

本集合计划根据上海证券客户交易结算资金余额规模及其波动特点，在严格控制风险的
投资目标 前提下，以高流动性金融资产投资为主，精选投资品种，构建低风险投资组合。在力求
最大限度保证资产的安全性、流动性的同时，使委托人的闲置资金获得增值收益。

本集合计划投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金；期限在 1 年以
内（含 1 年）的银行存款、中央银行票据、同业存单；期限在 1 个月以内的债券回购；
剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的国债、政策性金融债、企业债、公司债、短
投资范围 期融资券、中期票据、超短期融资券以及中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币
市场工具。其中集合计划投资于企业债、公司债、短期融资券、中期票据的主体信用评
级和债项信用评级均应当为最高级；超短期融资券的主体信用评级应当为最高级。发行
人同时有两家以上境内评级机构评级的，按照孰低原则确定评级。

主要投资策略 1、资产配置策略

2、银行存款及同业存单投资策略

3、债券投资策略

4、回购策略

5、久期策略

6、杠杆投资策略

业绩比较基准 本集合计划的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后）。
风……
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