公告日期：2024-01-16

上海证券现金添利货币型集合资产管理计划收益支付公告

上海证券现金添利货币型集合资产管理计
划收益支付公告

公告送出日期：2024 年 1 月 16 日

上海证券现金添利货币型集合资产管理计划收益支付公告

1. 公告基本信息

基金名称 上海证券现金添利货币型集合资产管理计划

基金简称 上海证券现金添利货币

基金主代码 970181

基金合同生效日 2022 年 12 月 19 日

基金管理人名称 上海证券有限责任公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《上海证券现

公告依据 金添利货币型集合资产管理计划集合资产管理合同》、《上海

证券现金添利货币型集合资产管理计划招募说明书》

收益集中支付日期 2024 年 1 月 16 日

收益累计期间 自 2023 年 12 月 18 日至 2024 年 1 月 15 日止

2. 与收益支付相关的其他信息

集合计划份额持有人累计收益＝Σ 集合计划份额持有人日

累计收益计算公式 收益(即集合计划份额持有人日收益逐日累加)，集合计划份

额持有人日收益＝集合计划份额持有人当日持有的集合计

划份额/该集合计划当日总份额×当日总收益(计算结果以

去尾方式保留到"分")。

收益结转的基金份额可赎回起 2024 年 1 月 17 日

始日

收益累计期间在中国证券登记结算有限责任公司登记在册

收益支付对象 并且未在收益分配日前解约赎回的本集合计划全部份额持

有人。

本集合计划收益支付方式分两种：现金分红与红利再投资，

收益支付办法 默认的收益支付方式是现金分红。本集合计划现金红利发放

日为 2024 年 1 月 16 日，现金红利款将于 2024 年 1 月 16 日

自托管账户划出；选择红利再投资方式的投资者，其收益结

转的计划份额将于 2024 年 1 月 16 日直接计入其集合计划账

户，2024 年 1 月 17 日起可查询。

根据财政部、国家税务总局相关规定，本集合计划向投资者

税收相关事项的说明 分配的本集合计划收益，暂免征收所得税。

本集合计划本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

费用相关事项的说明
3. 其他需要提示的事项

(1)本集合计划收益“每日分配、按月支付”，收益支付方式分两种：现金分红与红利再投资，

上海证券现金添利货币型集合资产管理计划收益支付公告

投资者可以选择现金红利或者将现金红利自动转为集合计划份额进行再投资；若投资者不选择，本集合计划默认的收益支付方式是现金分红；

(2)本集合计划采用 1.00 元固定份额净值列示，自集合计划合同生效日起，本集合计划根
据每日集合计划收益情况，以每万份集合计划暂估净收益为基准，为投资人每日计算当日暂估收益，并在月度分红日根据实际净收益按月支付；

(3)收益月度支付时，如投资者的累计实际未结转收益为正，则根据集合计划……
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