公告日期：2023-07-18

上海证券现金添利货币型集合资产管理计划收益支付公告
公告送出日期：2023年7月18日

1. 公告基本信息

基金名称 上海证券现金添利货币型集合资产管理计划

基金简称 上海证券现金添利货币

基金主代码 970181

基金合同生效日 2022年12月19日

基金管理人名称 上海证券有限责任公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《上海证券现金添利货币型集合资产管理计划集合资产

管理合同》、《上海证券现金添利货币型集合资产管理计划招募说明书》

收益集中支付日期 2023年7月18日

收益累计期间 自2023年6月16日至2023年7月17日止

2. 与收益支付相关的其他信息

集合计划份额持有人累计收益＝Σ集合计划份额持有人日收益(即集合计划份额持有人日收益逐日累

累计收益计算公式 加)，集合计划份额持有人日收益＝集合计划份额持有人当日持有的集合计划份额/该集合计划当日总

份额×当日总收益(计算结果以去尾方式保留到"分")。

收益结转的基金份额可赎回起始日 2023年7月19日

收益支付对象 收益累计期间在中国证券登记结算有限责任公司登记在册并且未在收益分配日前解约赎回的本集合

计划全部份额持有人。

本集合计划收益支付方式分两种：现金分红与红利再投资，默认的收益支付方式是现金分红。本集合计

收益支付办法 划现金红利发放日为2023年7月18日，现金红利款将于2023年7月18日自托管账户划出；选择红利再投

资方式的投资者，其收益结转的计划份额将于2023年7月18日直接计入其集合计划账户，2023年7月19

日起可查询。

根据财政部、 国家税务总局 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字[2002]128

税收相关事项的说明 号），对投资者（包括个人和机构投资者）从集合计划分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业

所得税。

费用相关事……
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