公告日期：2024-10-25

中金财富聚金利货币型集合资产管理计划
2024 年第 3 季度报告●

2024 年 9 月 30 日

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基金管理人：中国中金财富证券有限公司

基金托管人：中国证券登记结算有限责任公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本集合计划合同规定，于 2024 年 10 月
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16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 ●
载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
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读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中金财富聚金利

基金主代码 970180

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 7 月 25 日

报告期末基金份额总额 6,944,887,246.59 份

投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为集合计划份额持
有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本集合计划将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋
势、市场资金供求状况的基础上，通过以久期为核心的资产配置、品
种与类属选择，充分考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，
力争为集合计划份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收
益。主要包含以下策略：1.资产配置策略；2.期限配置策略；3.品种
配置策略；4.个券选择策略；5.流动性管理策略。

业绩比较基准 本集合计划的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的七天通知存
款利率（税后）。

风险收益特征 本集合计划的类型为货币型集合资产管理计划，预期收益和预期风险
低于债券型基金、债券型集合资产管理计划、股票型基金、股票型集
合资产管理计划、混合型基金、混合型集合资产管理计划。

基金管理人 中国中金财富证券有限公司

基金托管人 中国证券登记结算有限责任公司

注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资
产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元
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