公告日期：2023-08-28

中金财富聚金利货币型集合资产管理计划收益支付公告

公告送出日期：2023年8月28日

1. 公告基本信息

基金名称 中金财富聚金利货币型集合资产管理计划

基金简称 中金财富聚金利

基金主代码 970180

基金合同生效日 2022年7月25日

基金管理人名称 中国中金财富证券有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中金

公告依据 财富聚金利货币型集合资产管理计划资产管理合同》、《中金财富聚金利货币型集合资产

管理计划招募说明书》

收益集中支付日期 2023年08月28日

收益累计期间 自2023年07月26日至2023年08月27日止

2.与收益支付相关的其他信息

基金份额持有人累计收益＝Σ基金份额持有人日收益(即基金份额持有人日收益逐日累

累计收益计算公式 加) ，基金份额持有人日收益＝基金份额持有人当日持有的基金份额/该基金当日总份

额×当日总收益(计算结果以去尾方式保留到“分”)

收益结转的基金份额可赎回起始日 2023年08月29日

收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。

收益支付办法 本集合计划收益支付方式为红利再投资，即将现金红利自动转为集合计划份额进行再

投资。

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关 税收问题的通知》（财税

税收相关事项的说明 〔2002〕128 号），对投资者（包括 个人和机构投资者）从集合计划分配中取得的收入，暂

不征 收个人所得税和企业所得税

费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

3.其他需要提示的……
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