天风金管家货币型集合资产管理计划收益支付公告 查看PDF原文
公告日期:2023-10-24
天风金管家货币型集合资产
管理计划收益支付公告
公告送出日期:2023 年 10 月 24 日
1、 公告基本信息
基金名称 天风金管家货币型集合资产管理计划
基金简称 天风金管家货币
基金主代码 970179
基金合同生效日 2022 年 12 月 23 日
基金管理人名称 天风(上海)证券资产管理有限公司
公告依据 《天风金管家货币型集合资产管理计划资产管理合同》、《天风金管家货币型集合 资产管理计划招
募说明书》
收益集中支付日期 2023 年 10 月 23 日
收益累计期间 自 2023 年 09 月 21 日至 2023 年 10 月 22 日止
2、与收益支付相关的其他信息
投资者累计收益=Σ 投资者日收益(即 投资者日收 益逐日累加),投资者日收益=投
累计收益计算公式 资者当日持有的集合计划份额/该集合计划当日总份额×当日总收益(计算结果以
去尾方式保留到“分”)。
收益结转的基金份额可赎回起始日 2023 年 10 月 24 日
收益支付对象 收益支付日 在中国证券登记结算有限责任公 司登记在册的本集合计划全体 持有
人。
收益支付办法 本集合计划收益支付方式采用红利再投资方式,投资者收益结转的集合计划 份额
将于 2023 年 10 月 23 日直接计入其账户,2023 年 10 月 24 日起可查询。
根据财政部 、国家税务 总局《关于开放式证券投资基金有 关税收问题 的通知》(财
税收相关事项的说明 税字[2002]128 号),对投资者(包括 个人和机构 投资者)从 集合计划分 配中取得的
收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本集合计划本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
3、其他需要提示的事项
投资者可通过下列渠道了解相关信息: 公司网址:www.tfzqam.com 咨询电话:95391/400-800-5000
天风(上海)证券资产管理有限公司
2023 年 10 月 24 日
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