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发表于 2022-12-20 17:31:58 股吧网页版
天风金管家货币型集合资产管理计划托管协议 查看PDF原文

公告日期:2022-12-20

天风金管家货币型集合资产管理计划托管协议

管理人:天风(上海)证券资产管理有限公司

托管人:中国证券登记结算有限责任公司

2022年6月

天风金管家货币型集合资产管理计划 托管协议

I

目 录

一、本协议当事人....................................................1

二、本协议的依据、目的和原则........................................2

三、托管人对管理人的业务监督和核查..................................3

四、管理人对托管人的业务核查.......................................10

五、集合计划财产的保管.............................................11

六、划款指令的发送、确认和执行.....................................15

七、交易及清算交收安排.............................................19

八、集合计划资产净值计算和会计核算.................................22

九、集合计划收益分配...............................................28

十、集合计划信息披露...............................................30

十一、集合计划费用.................................................32

十二、集合计划份额持有人名册的保管.................................35

十三、集合计划有关文件档案的保存...................................36

十四、管理人和托管人的更换.........................................37

十五、禁止行为.....................................................40

十六、托管协议的变更、终止和集合计划财产的清算.....................42

十七、违约责任.....................................................44

十八、争议解决方式.................................................46

十九、托管协议的效力...............................................47

二十、托管协议的签订...............................................48

天风金管家货币型集合资产管理计划 托管协议

第 1 页 共 49 页

一、本协议当事人

(一)管理人:天风(上海)证券资产管理有限公司(以下简称“管理人”)

住所:上海市虹口区东大名路678号5楼

法定代表人:付玉

成立时间: 2020年8月24日

批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会 证监许可

[2020]517号

组织形式:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:人民币10亿元

存续期间:持续经营

(二)托管人:中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“托管人”)

住所: 北京市西城区太平桥大街17号

办公地址:北京市西城区锦什坊街26号

法定代表人:于文强

成立时间: 2001年3月30日

基金托管资格批文及文号:中国证券监督管理委员会 证监许可[2014]251号

组织形式:有限责任公司

注册资本: 2000000万人民币

存续期间:持续经营

天风金管家货币型集合资产管理计划 托管协议

第 2 页 共 49 页

二、本协议的依据、目的和原则

本协议依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券投资基金法》

(以下简称《基金法》 )、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运

作办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披

露办法》)、《货币市场基金监督管理办法》、《证券投资基金信息披露编报规

则第5号〈货币市场基金信息披露特别规定〉》、《证券投资基金信息披露内容

与格式准则第7号<托管协议的内容与格式>》、《关于实施<货币市场基金监督管

理办法>有关问题的规定》、《现金管理产品运作管理指引》等有……
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