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公告日期：2022-12-20
天风金管家货币型集合资产管理计划托管协议
管理人：天风（上海）证券资产管理有限公司
托管人：中国证券登记结算有限责任公司
2022年6月
天风金管家货币型集合资产管理计划 托管协议
I
目 录
一、本协议当事人....................................................1
二、本协议的依据、目的和原则........................................2
三、托管人对管理人的业务监督和核查..................................3
四、管理人对托管人的业务核查.......................................10
五、集合计划财产的保管.............................................11
六、划款指令的发送、确认和执行.....................................15
七、交易及清算交收安排.............................................19
八、集合计划资产净值计算和会计核算.................................22
九、集合计划收益分配...............................................28
十、集合计划信息披露...............................................30
十一、集合计划费用.................................................32
十二、集合计划份额持有人名册的保管.................................35
十三、集合计划有关文件档案的保存...................................36
十四、管理人和托管人的更换.........................................37
十五、禁止行为.....................................................40
十六、托管协议的变更、终止和集合计划财产的清算.....................42
十七、违约责任.....................................................44
十八、争议解决方式.................................................46
十九、托管协议的效力...............................................47
二十、托管协议的签订...............................................48
天风金管家货币型集合资产管理计划 托管协议
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一、本协议当事人
（一）管理人：天风（上海）证券资产管理有限公司（以下简称“管理人”）
住所：上海市虹口区东大名路678号5楼
法定代表人：付玉
成立时间： 2020年8月24日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会 证监许可
[2020]517号
组织形式：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：人民币10亿元
存续期间：持续经营
（二）托管人：中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“托管人”）
住所： 北京市西城区太平桥大街17号
办公地址：北京市西城区锦什坊街26号
法定代表人：于文强
成立时间： 2001年3月30日
基金托管资格批文及文号：中国证券监督管理委员会 证监许可[2014]251号
组织形式：有限责任公司
注册资本： 2000000万人民币
存续期间：持续经营
天风金管家货币型集合资产管理计划 托管协议
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二、本协议的依据、目的和原则
本协议依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券投资基金法》
(以下简称《基金法》 )、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运
作办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披
露办法》）、《货币市场基金监督管理办法》、《证券投资基金信息披露编报规
则第5号〈货币市场基金信息披露特别规定〉》、《证券投资基金信息披露内容
与格式准则第7号<托管协议的内容与格式>》、《关于实施<货币市场基金监督管
理办法>有关问题的规定》、《现金管理产品运作管理指引》等有……
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