公告日期：2024-10-24

南京证券神州天添利货币型集合资产管理计划
2024 年第 3 季度报告
2024 年 09 月 30 日
基金管理人： 南京证券股份有限公司
基金托管人： 中国证券登记结算有限责任公司
报告送出日期： 2024 年 10 月 24 日
南京证券神州天添利货币型集合资产管理计划 2024 年第 3 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本集合计划合同规定， 于 2024
年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复
核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本集合计划的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 南京证券神州天添利货币
基金主代码 970178
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 07 月 04 日
报告期末基金份额总额 338,234,114.36 份
投资目标 安全性和流动性优先， 在此基础上追求适度收益。
投资策略 本集合计划采用的主要投资策略包括资产配置策略、 久期管
理策略、 个券选择策略、 利用短期市场机会的灵活策略、 现
金流管理策略等。
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本集合计划的类型为货币型集合资产管理计划， 预期收益和
预期风险低于债券型基金、 固定收益类集合资产管理计划、
股票型基金、 权益类集合资产管理计划、 混合型基金、 混合

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类集合资产管理计划。
基金管理人 南京证券股份有限公司
基金托管人 中国证券登记结算有限责任公司
注： 本报告中所述的“基金” 也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于
规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》 的要求进行变更后的证券公司大
集合资产管理产品。
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标 报告期（ 2024 年 07 月 01 日 － 2024 年 09 月 30 日 ）
1． 本期已实现收益 1,080,249.52
2． 本期利润 1,080,249.52
3． 期末基金资产净值 338,234,114.36
注： 1、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入（不含公允价值
变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。 由于本集合计划采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期
已实现收益和本期利润的金额相等；
2、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值收
益率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.3001% 0.0001% 0.3450% 0.0000% -0.0449% 0.0001%
过去六个 0.6091% 0.0002% 0.6863% 0.0000% -0.0772% 0.0002%

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月
过去一年 1.3460% 0.0005% 1.3725% 0.0000% -0.0265% 0.0005%
自基金合
同生效起
至今
3.0261% 0.0005% 3.0750% 0.0000% -0.0489% 0.0005%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
§ 4 管理人报告
4.1 ……
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