公告日期：2024-09-25

南京证券神州天添利货币型集合资产管理计划收益支付公告
1公告基本信息
基金名称南京证券神州天添利货币型集合资产管理计划
基金简称南京证券神州天添利货币
基金主代码970178
基金合同生效日2022年7月4日
基金管理人名称南京证券股份有限公司
基金托管人名称中国证券登记结算有限责任公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《南京
证券神州天添利货币型集合资产管理计划资产管理
公告依据
合同》《南京证券神州天添利货币型集合资产管理计
划招募说明书》
收益集中支付日期2024-9-24
收益累计期间自2024-8-22至2024-9-23止
2与收益支付相关的其他信息
集合计划份额持有人累计收益=集合计划份额持
有人日收益（即集合计划份额持有人日收益逐日累
加），集合计划份额持有人日收益=集合计划份额持
累计收益计算公式
有人当日持有的集合计划份额/该集合计划当日总
份额×当日总收益（计算结果以去尾方式保留到
“分”）。
收益结转的基金份额可赋
2024-9-25
回起始日
分红权益期间持有本集合计划份额且截至分红权益
收益支付对象
明末未解约退出的所有投资者。
收益支付办法本集合计划收益支付方式分两种：现金分红或红利
本集合计划默认的收益支付方式是红利再投资；但投资者解约购回份额时，其累
计未结转收益以现金方式进行支付。
2、请投资者到销售机构或通过本公司确认收益支付方式是否正确，如需修
改收益支付方式的，可在本集合计划开放日的交易时间内通过本集合计划销售机
构修改收益支付方式，如修改业务不成功的，也将按默认收益支付方式进行分配：
分配方式以注册登记机构确认结果为准
3、咨询方式
（1）登陆南京证券股份有限公司网站：www.njzq.com.cn
（2）拨打南京证券股份有限公司客户服务热线：95386
4、风险提示
本公司承诺以诚实信用、谨慎勤他的原则管理和运用集合计划资产，但不保
证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。本集合计划的过往业绩并不预示其
未来表现。购买货币型集合资产管理计划并不等于将资金作为存款存放在银行或
者存款类金融机构。投资者投资于本公司产品时应认真阅读相关资产管理合同、
招募说明书、产品资料概要等信息披露文件，全面认识产品的风险收益特征和产
品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策，
并自行承担投资风险。
特此公告。
南京证券股份有限公司
2024年9月25日

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