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发表于 2023-06-28 09:08:28 股吧网页版
南京证券神州天添利货币型集合资产管理计划基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2023-06-28

南京证券神州天添利货币型集合资产管理计划产品资料概要(更新)
编制日期:2023 年 6 月 27 日
送出日期:2023 年 6 月 28 日
本概要提供本集合计划的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 南京证券神州天添利货币 基金代码 970178

中国证券登记结算有限
基金管理人 南京证券股份有限公司 基金托管人

责任公司

上市交易所及上

基金合同生效日 2022 年 7 月 4 日 不涉及上市

市日期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个交易日

开始担任本基金

2022 年 7 月 4 日

基金经理 蓝淑巍 基金经理的日期

证券从业日期 2016 年 5 月 16 日

本集合计划为南京证券神州天添利集合资产管理计划(大集合产品)变
其他

更而来。

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

敬请投资者仔细阅读《南京证券神州天添利货币型集合资产管理计划招募说明书》第九部分“集合计划的投资”了解详细情况。

投资目标 安全性和流动性优先,在此基础上追求适度收益。

本集合计划投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体如
下:

投资范围

(一)现金;

(二)期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、中央银行票据、同业存

单;

(三)期限在 1 个月以内的债券回购;

(四)剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的国债、政策性金融债、企
业债、公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券;

(五)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市
场工具。

本集合计划投资于本条第(四)项的,其中企业债、公司债、短期融资
券、中期票据的主体信用评级和债项信用评级均应当为最高级,如无债
项信用评级,以主体信用评级为准;超短期融资券的主体信用评级应当
为最高级。信用评级主要参照最近一个会计年度的信用评级,发行人同
时有两家以上境内评级机构评级的,按照孰低原则确定评级。

因债券信用评级调整等管理人之外的因素,致使集合计划投资不符合上
述规定投资范围的,管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证
监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。

如……
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