公告日期：2023-06-28

南京证券神州天添利货币型集合资产管理计划产品资料概要（更新）
编制日期：2023 年 6 月 27 日
送出日期：2023 年 6 月 28 日
本概要提供本集合计划的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 南京证券神州天添利货币 基金代码 970178

中国证券登记结算有限
基金管理人 南京证券股份有限公司 基金托管人

责任公司

上市交易所及上

基金合同生效日 2022 年 7 月 4 日 不涉及上市

市日期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个交易日

开始担任本基金

2022 年 7 月 4 日

基金经理 蓝淑巍 基金经理的日期

证券从业日期 2016 年 5 月 16 日

本集合计划为南京证券神州天添利集合资产管理计划（大集合产品）变
其他

更而来。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

敬请投资者仔细阅读《南京证券神州天添利货币型集合资产管理计划招募说明书》第九部分“集合计划的投资”了解详细情况。

投资目标 安全性和流动性优先，在此基础上追求适度收益。

本集合计划投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如
下：

投资范围

（一）现金；

（二）期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、中央银行票据、同业存

单；

（三）期限在 1 个月以内的债券回购；

（四）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的国债、政策性金融债、企
业债、公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券；

（五）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市
场工具。

本集合计划投资于本条第（四）项的，其中企业债、公司债、短期融资
券、中期票据的主体信用评级和债项信用评级均应当为最高级，如无债
项信用评级，以主体信用评级为准；超短期融资券的主体信用评级应当
为最高级。信用评级主要参照最近一个会计年度的信用评级，发行人同
时有两家以上境内评级机构评级的，按照孰低原则确定评级。

因债券信用评级调整等管理人之外的因素，致使集合计划投资不符合上
述规定投资范围的，管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证
监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

如……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。