公告日期：2022-11-23

南京证券神州天添利货币型集合资产管理计划收益支付公告

公告送出日期：2022 年 11 月 23 日

1 公告基本信息

基金名称 南京证券神州天添利货币型集合资产管理计划

基金简称 南京证券神州天添利货币

基金主代码 970178

基金合同生效日 2022 年 7 月 4 日

基金管理人名称 南京证券股份有限公司

基金托管人名称 中国证券登记结算有限责任公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《南京
证券神州天添利货币型集合资产管理计划资产管理
公告依据

合同》《南京证券神州天添利货币型集合资产管理计
划招募说明书》

收益集中支付日期 2022-11-22

收益累计期间 自 2022-10-24 至 2022-11-21 止

2 与收益支付相关的其他信息

集合计划份额持有人累计收益＝Σ集合计划份额持
有人日收益(即集合计划份额持有人日收益逐日累
加)，集合计划份额持有人日收益＝集合计划份额持
累计收益计算公式

有人当日持有的集合计划份额/该集合计划当日总
份额×当日总收益(计算结果以去尾方式保留到
“分”)。

收益结转的基金份额可赎

2022-11-23

回起始日

分红权益期间持有本集合计划份额且截至分红权益
收益支付对象

期末未解约退出的所有投资者。

收益支付办法 本集合计划收益支付方式分两种：现金分红或红利

再投资，默认的收益支付方式是红利再投资。

本集合计划现金红利发放日为 2022 年 11 月 22 日，
现金红利款将于2022年11月22日自托管账户划出；
选择红利再投资方式的投资者，其收益结转的计划
份额将于 2022 年 11 月 22 日直接计入其集合计划账
户，2022 年 11 月 23 日起可查询。

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资
基金有关税收问题的通知》（财税字[2002]128 号），
税收相关事项的说明

对投资者(包括个人和机构投资者)从集合计划分配
中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

本集合计划本次收益分配免收分红手续费和再投资
费用相关事项的说明

手续费。

注：（1）根据《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定“当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益”。
（2）投资者赎回集合计划份额时，按本金支付，赎回份额当期对应的收益，于当期月度分红日支付。
（3）投资者解约情形下，按照当期收益分配期间收益率与解约日银行活期存款利率孰低的原则计付收益。
（4）在符合有关分红条件和收益分配原则的前提下，本集合计划收益每月支付一次。原则上收益支付基准日为每月 20 日的下一个工作日，具体时间由管理人决定。
（5）本集合计划采用计算暂估收益率的方法对集合计划进行估值，每万份集合计划暂估净……
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