公告日期：2022-07-19

万联证券万年红天添利货币型集合资产管理计划产品资料概要

编制日期：2022 年 7 月 15 日
送出日期：2022 年 7 月 19 日

本概要提供本集合计划的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

产品简称 万联天添利货币 产品代码 970177

管理人 万联证券股份有 托管人 中国证券登记结算有限
限公司 责任公司

资产管理合同 2022 年 7 月 22 日

生效日

产品类型 货币型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本集合计划投资 2022 年 7 月 22 日

投资经理 刘晨 经理的日期

证券从业日期 2017 年 6 月 1 日

二、集合计划投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
（投资人可以通过阅读《招募说明书》第十章了解详细情况）

投资目标 在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下，力争实现超越业
绩比较基准的投资回报。

投资范围 本集合计划投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括
现金，期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、中央银行票据、同业存
单，期限在 1 个月以内的债券回购，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）
的国债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、超
短期融资券以及中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工
具。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

主要投资策 本集合计划在确保资产安全性和流动性的基础上，采取积极主动的
略 投资策略，综合利用定性分析和定量分析方法，力争获取超越业绩比较
基准的投资回报。

1、资产配置策略

本集合计划通过对宏观经济形势、财政与货币政策、市场结构变化
和短期资金供给等因素的综合分析，优先考虑安全性和流动性因素，根
据各类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整后的收益率水平或
盈利能力的基础上，通过比较或合理预期不同的各类资产的风险与收益
率变化，确定并动态地调整不同资产类别和配置比例。

2、信用债投资策略

信用债的表现受到基础利率及信用利差两方面影响。本集合计划对
于信用债仓位、评级及期限的选择均是建立在对经济基本面、政策面、
资金面以及收益水平和流动性风险的分析的基础上。此外，信用债发行

主体差异较大，需要自下而上研究债券发行主体的基本面以确定发债主
体企业的实际信用风险，通过比较市场信用利差和个券信用利差以发现
被错误定价的个券。本集合计划将通过在行业和个券方面进行分散化投
资，同时在规避高信用风险行业和主体的前提下，适度提高组合收益并
控制投资风险。

3、久期管理策略

在宏观分析与流动性分析的基础上，结合历史与经验数据，确定当
……
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