公告日期：2024-10-25

东莞证券旗峰天添利货币型集合资产管理计划
2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:东莞证券股份有限公司

基金托管人:中国证券登记结算有限责任公司

报告送出日期:2024年10月25日

§1 重要提示

本集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本集合计划托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本集合计划合同规定，于2024年10月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不保证本集合计划一定盈利。

本集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》，本集合计划于2022年8月26日合同变更生效。本集合计划按照《基金法》及其他有关规定，参照公募基金管理运作。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东莞证券旗峰天添利货币

基金主代码 970176

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年08月26日

报告期末基金份额总额 2,334,153,368.55份

投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，
力争为投资人提供稳定的收益。

本集合计划在确保资产安全性和流动性的基础
上，对短期货币市场利率的走势进行预测和判
断，采取积极主动的投资策略，综合利用定性
分析和定量分析方法，力争获取超越比较基准
投资策略 的投资回报。

1、资产配置策略；

2、信用债投资策略；

3、久期管理策略；

4、债券回购策略；

5、流动性管理策略。

业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率
（税后）。

本集合计划为货币型集合计划，其预期风险和
风险收益特征 预期收益低于债券型基金、债券型集合计划、
混合型基金、混合型集合计划、股票型基金、
股票型集合计划。

基金管理人 东莞证券股份有限公司

基金托管人 中国证券登记结算有限责任公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024年07月01日 - 2024年09月30日）

1.本……
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