公告日期：2023-08-02

国海证券现金宝货币型集合资产管理计划收益支付公告
公告送出日期：2023年8月2日

1. 公告基本信息

基金名称 国海证券现金宝货币型集合资产管理计划

基金简称 国海现金宝

基金主代码 970175

基金前端交易代码 -

基金后端交易代码 -

基金合同生效日 2022年07月04日

基金管理人名称 国海证券股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国海证券现金宝货币

公告依据 型集合资产管理计划资产管理合同》、《国海证券现金宝货币型集合资

产管理计划招募说明书》等

收益集中支付日期 2023年08月01日

收益累计期间 自2023年07月03日至2023年07月31日止

2.与收益支付相关的其他信息

投资者累计收益＝Σ投资者日收益（即投资者日收益逐日累加），投资

累计收益计算公式 者日收益＝投资者当日持有的集合计划份额/该集合计划当日总份

额×当日总收益

收益结转的基金份额可赎回起始日 -

收益支付对象 收益累计期间在中国证券登记结算有限责任公司登记在册并且未在

收益分配日前解约赎回的本集合计划全部份额持有人

收益支付办法 现金分红

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题

税收相关事项的说明 的通知》（财税〔2002〕128号），对投资者（包括个人和机构投资者）从集

合计划分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税

费用相关事项的说明 本集合计划本次收益分配免收分红手续费

3.其他需要提示的事项

（1）本集合计划分红周期为月度，即收益每月集中支付一次。

（2）当进行收益支付时，如投资者的累计未结转收益为正，则向集合计划份额持有人支付

现金红利；如投资者的累计未结转收益等于零时，则不向集合计划份额持有人支付现金红利；

如投资者的累计未结转收益为负，则为集合计划份额持有人缩减相应的集合计划份……
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