公告日期：2023-07-04

国海证券现金宝货币型集合资产管理计划

收益支付公告

公告送出日期：2023年7月4日

1. 公告基本信息

基金名称 国海证券现金宝货币型集合资产管理计划

基金简称 国海现金宝

基金主代码 970175

基金前端交易代码 -

基金后端交易代码 -

基金合同生效日 2022年07月04日

基金管理人名称 国海证券股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国海证券现金宝货币型集合

公告依据 资产管理计划资产管理合同》、《国海证券现金宝货币型集合资产管理计划招

募说明书》等

收益集中支付日期 2023年07月03日

收益累计期间 自2023年06月01日至2023年07月02日止

2.与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式 投资者累计收益＝Σ投资者日收益（即投资者日收益逐日累加），投资者日收

益＝投资者当日持有的集合计划份额/该集合计划当日总份额×当日总收益

收益结转的基金份额可赎回起始日 -

收益支付对象 收益累计期间在中国证券登记结算有限责任公司登记在册并且未在收益分

配日前解约赎回的本集合计划全部份额持有人

收益支付办法 现金分红

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》

税收相关事项的说明 （财税〔2002〕128号），对投资者（包括个人和机构投资者）从集合计划分配中

取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税

费用相关事项的说明 本集合计划本次收益分配免收分红手续费

3.其他需要提示的事项

（1）本集合计划分红周期为月度，即收益每月集中支付一次。

（2）当进行收益支付时，如投资者的累计未结转收益为正，则向集合计划份额持有人支付

现金红利；如投资者的累计未结转收益等于零时，则不向集合计划份额持有人支付现金红利；

如投资者的累计未结转收益为负，则为集合计划份额持有人缩减相应的集合计划份额，若集

合计划份额持有人的集合计划份额不足扣减或因缩减集合计划份额而将导致影响证券交收

时，管理人将启动应急机制，保证证券交易交收；集合计划管理人有权向集合计划份额持有人

追索，集合计划份额持有人应予支付。

（3）投资者赎回集合计划份额时，其累计未支付收益将在月度分红时支付。若投资者在

一个分红周期内提前解约退出本集合计划，投资者所持有的所有份额将全部退出，管理人将

按照同期中国人民银行公布的活期存款基准利率对该投资人进行收益支付。

（4）当日申购的集合计划份额自下一个交易日起，享有本集合计划的收益分配权益；当日

赎回的集合计划份额自下一个交易日起，不享有本集合计划的收益分配权益。

（5）本集合计划采用摊余成本法估值，并通过计算暂估收益率的方法每日确认各类金融

工……
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