公告日期：2024-07-19

东证融汇现金管家货币型集合资产管理计划

2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人:东证融汇证券资产管理有限公司

基金托管人:中国证券登记结算有限责任公司

报告送出日期:2024 年 07 月 19 日

目录

§1 重要提示...... 3
§2 基金产品概况......3
§3 主要财务指标和基金净值表现......4
3.1 主要财务指标......4
3.2 基金净值表现......4
§4 管理人报告......5
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介......5
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明......6
4.3 公平交易专项说明......7
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析......7
4.5 报告期内基金的业绩表现......7
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......8
§5 投资组合报告......8
5.1 报告期末基金资产组合情况......8
5.2 报告期债券回购融资情况......8
5.3 基金投资组合平均剩余期限......8
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......9
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......9
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......10
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......10
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细......10
5.9 投资组合报告附注......11
§6 开放式基金份额变动...... 12
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......12
§8 影响投资者决策的其他重要信息......12
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......12
8.2 影响投资者决策的其他重要信息......12
§9 备查文件目录......12
9.1 备查文件目录......12
9.2 存放地点...... 13
9.3 查阅方式...... 13

§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本集合计划合同规定，于2 024年07月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但 不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东证融汇现金管家货币

基金主代码 970174

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 06 月 17 日

报告期末基金份额总额 1,580,586,758.97 份

投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为
投资人提供稳定的收益。

本集合计划主要采用：1、资产配置策略，集合计划
根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状况、利率
走势、资金供求变化等的综合判断，并结合各类资产
的流动性特征、风险收益、估值水平特征，决定集合
计划资产在债券、银行存款等各类资产的配置比例，
……
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