公告日期：2024-09-26

华安证券月月红现金管理型集合资产管理计划收益支付公告（2024年
第09号）

公告送出日期：2024年09月26日

1、 公告基本信息

基金名称 华安证券月月红现金管理型集合资产管理计划

基金简称 华安证券月月红现金

基金主代码 970173

基金合同生效日 2022年06月27日

基金管理人名称 华安证券资产管理有限公司

公告依据 《华安证券月月红现金管理型集合资产管理计划合同》、《华安
证券月月红现金管理型集合资产管理计划招募说明书》

收益集中支付日期 2024-09-27

收益累计期间 自2024-08-30至2024-09-26止

2、与收益支付相关的其他信息

投资者累计收益=∑投资者日收益（即投资者日

累计收益计算公式 收益逐 日累加），投资者日收益=投资者当日持

有的基金份额 /10000*当日每万份基金份额收

益（保留到分，即保留两位小数后去尾）

收益结转的基金份额可赎 2024-09-30
回起始日

收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司

登记在册的本集合计划全体持有人。

本集合计划收益支付方式默认为收益再投资方

收益支付办法 式，投资者收益结转的集合计划份额将于2024

年09月27日直接计入其基金账户，2024年09月3

0日起可查询。

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投

资基 金有关税收问题的通知》（财税字[2002]

税收相关事项的说明 128号，对投资者（包括个人和机构投资者）从

集合计划分配中取得的收入，暂不征收个人所得

税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本集合计划本次收益分配免收分红手续费和再

投资手续费。

3、其他需要提示的事项

投资者可通过下列渠道了解相关信息：

1、公司网站：www.hazq.com

2、客户服务热线：95318。

华安证券资产管理有限公司
2024年09月26日

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