平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划2024年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-10-25
平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划2024 年第 3 季度报告
2024 年 09 月 30 日
基金管理人:平安证券股份有限公司
基金托管人:中国证券登记结算有限责任公司
报告送出日期:2024 年 10 月 25 日
§1 重要提示
平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划(以下简称:本计划)管理人的董事会及董 事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。
本计划托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本计划合同规定,于2024年10月16日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
本计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本计划资产,但不保证本计划 一定盈利。
本计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本计划的招募说明书。
根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操 作指引》,原《平安证券现金宝集合资产管理计划》于2022年6月24日合同变更生效,变更后名 称为《平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划》。
本计划按照《基金法》及其他有关规定,参照公募基金管理运作。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年7月1日起至2024年9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安现金宝现金管理
基金主代码 970172
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 06 月 24 日
报告期末基金份额总额 20,401,442,021.02 份
投资目标 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,
力争为投资人提供稳定的收益。
本集合计划投资策略包括:资产配置策略、杠
投资策略 杆投资策略、骑乘策略、类属和品种配置策
略。
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)
本集合计划是一只货币型集合计划,其预期风
风险收益特征 险和预期收益低于债券型基金、债券型集合计
划、混合型基金、混合型集合计划、股票型基
金、股票型集合计划。
基金管理人 平安证券股份有限公司
基金托管人 中国证券登记结算有限责任公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 07 月 01 日-2024 年 09 月 30
日)
1.本期已实现收益 ……
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