公告日期：2024-06-17

西部证券易储通现金管理型集合资产管理计划基金产品资料概要更新

编制日期：2024年05月17日
送出日期：2024年06月17日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 西部证券易储通现金管 基金代码 970171

理

基金管理人 西部证券股份有限公司 基金托管人 中国证券登记结算有限责任
公司

基金合同生效日 2022年07月20日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个交易日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

张超 2022年07月20日 2009年07月07日

其他 本集合计划为西部证券易储通现金管理集合资产管理计划（大集合产品）变
更而来

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

请阅读《招募说明书》第九部分“集合计划的投资”了解详细情况

投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为投资人提供稳定的收
益。

本集合计划投资于以下金融工具：

1、现金；

2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、中央银行票据、同业存单；

3、期限在1个月以内的债券回购；

4、剩余期限在397天以内（含397天）的国债、政策性金融债、企业债、
投资范围 公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券；

5、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工
具。

本集合计划投资于前款第4项的，其中企业债、公司债、短期融资券、中
期票据的主体信用评级和债项信用评级均应当为最高级；超短期融资券的主体
信用评级应当为最高级。信用评级主要参照最近一个会计年度的信用评级，发

行人同时有两家以上境内评级机构评级的，按照孰低原则确定评级。

因债券信用评级调整等管理人之外的因素致使集合计划投资范围不符合
上述规定的，管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊
情形除外。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

1、利率策略

在分析主要经济变量、综合研究宏观经济状况基础上，判断未来的经济前
景，预期财政政策、货币政策等宏观经济政策的变化方向。同时分析金融市场
资金供求状况，在对影响资金供求的各因素综合分析基础上，判断整个市场的
资金流动性及未来变化趋势。

在宏观分析与流动性分析的基础上，确定当前资金的时间价值、流动性溢
价等要素，进而确定不同投资品种的流动性、预期收益率，在此基础上，……
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