公告日期：2024-01-22

西部证券易储通现金管理型集合资产管理计划
2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人:西部证券股份有限公司

基金托管人:中国证券登记结算有限责任公司

报告送出日期:2024年01月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本基金合同规定，于2024年01月02日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月01日起至2023年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 西部证券易储通现金管理

基金主代码 970171

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年07月20日

报告期末基金份额总额 494,712,257.73份

投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，
力争为投资人提供稳定的收益。

1、利率策略

在分析主要经济变量、综合研究宏观经济状况
基础上，判断未来的经济前景，预期财政政策、
货币政策等宏观经济政策的变化方向。同时分
析金融市场资金供求状况，在对影响资金供求
的各因素综合分析基础上，判断整个市场的资
投资策略 金流动性及未来变化趋势。

在宏观分析与流动性分析的基础上，确定当前
资金的时间价值、流动性溢价等要素，进而确
定不同投资品种的流动性、预期收益率，在此
基础上，构建投资组合，并定期对投资组合的
剩余期限和投资比例调整优化，以满足总体流
动性要求。

2、信用债券投资策略

对不同的行业和公司作深入的基本面分析，估
算不同行业和公司的信用风险及变化趋势，规
避潜在风险较大的投资品种，选择发展趋势向
好、信用风险较小、具有相对投资价值的投资
品种进行投资。

3、回购策略

在有效控制风险的条件下，本集合计划将密切
跟踪不同市场和不同期限之间的利率差异，在
精确投资收益测算的基础上，积极采取回购杠……
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