公告日期：2022-07-14

西部证券易储通现金管理型集合资产管理计划
托管协议
管理人：西部证券股份有限公司
托管人：中国证券登记结算有限责任公司
2022年5月
托管协议
I
目 录
一、本协议当事人............................................................. 1
二、本协议的依据、目的和原则................................................. 2
三、托管人对管理人的业务监督和核查........................................... 3
四、管理人对托管人的业务核查................................................ 13
五、集合计划财产的保管...................................................... 14
六、划款指令的发送、确认和执行.............................................. 19
七、交易及清算交收安排...................................................... 24
八、集合计划资产净值计算和会计核算.......................................... 28
九、集合计划收益分配........................................................ 37
十、集合计划信息披露........................................................ 40
十一、集合计划费用.......................................................... 43
十二、集合计划份额持有人名册的保管.......................................... 47
十三、集合计划有关文件档案的保存............................................ 49
十四、管理人和托管人的更换.................................................. 50
十五、禁止行为.............................................................. 54
十六、集合计划托管协议的变更、终止和集合计划财产的清算...................... 56
十七、违约责任.............................................................. 59
十八、争议解决方式.......................................................... 61
十九、集合计划托管协议的效力................................................ 62
二十、集合计划托管协议的签订................................................ 63
托管协议
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一、本协议当事人
（一）管理人: 西部证券股份有限公司 （以下简称“管理人”）
住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室
法定代表人：徐朝晖
成立时间： 2001-01-09
批准设立机关及批准设立文号：陕西省政府陕政函〔 2000〕 132
号文、中国证券监督管理委员证监机构字〔 2000〕 197号文和证监机
构字〔 2001〕 3号文
组织形式：股份有限公司
注册资本： 446958.1705万元人民币
存续期间：长期
（二）托管人：中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“托
管人”）
住所： 北京市西城区太平桥大街17号
办公地址：北京市西城区锦什坊街26号
法定代表人：于文强
成立时间： 2001年3月30日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会 证监
许可[2014]251号
组织形式：有限责任公司
注册资本： 2000000万人民币
存续期间： 持续经营
托管协议
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二、本协议的依据、目的和原则
本协议依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券投
资基金法》 (以下简称《基金法》 ) 《公开募集证券投资基金运作管
理办法》（以……
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