公告日期：2022-06-09

兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券型集合资产
管理计划开放日常申购、赎回业务公告

公告送出日期：2022年6月9日

1 公告基本信息

基金名称 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券型集合资产管理计划

基金简称 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券

基金主代码 970169

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年5月30日

基金管理人名称 兴证证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称 “信息披露办

法” ）、《兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券型集合资产管理计

公告依据 划资产管理合同》（以下简称 “资产管理合同” ）、《兴证资管金麒麟悦

享添利30天滚动持有债券型集合资产管理计划招募说明书》（以下简称

“招募说明书” ）

申购起始日 2022年6月13日

赎回起始日 2022年7月13日

兴证资管金麒麟悦享添 兴证资管金麒麟悦享 兴证资管金麒麟悦享

下属分级基金的基金简称 利30天滚动持有债券A 添利30天滚动持有债 添利30天滚动持有债

券B 券C

下属分级基金的交易代码 970168 970169 970170

该分级基金是否开放申购、赎回业务 是 是 是

注：根据本管理人于2022年5月30日发布的《兴证证券资产管理有限公司关于兴证资管金麒麟悦享
添利30天滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同等法律文件生效的公告》，“兴证资管金麒麟
悦享添利30天滚动持有债券型集合资产管理计划” B类份额由原“兴证资管金麒麟定享纯利集合资产管
理计划” 份额转换而来，“兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券型集合资产管理计划” B类份额
自2022年5月31日起每个工作日只开放赎回，不开放申购，且不设定30天滚动运作期。

根据兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券型集合资产管理计划 （以下称 “本集合计划” ）

《资产管理合同》和《招募说明书》的约定，在本集合计划存续期间，对于每份A类、C类份额，设定30天
的滚动运作期。运作期内A类、C类份额不办理赎回或其他业务。每份A类、C类份额可以在运作期到期日
就该份额提出赎回申请。 如果A类、C类份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作……
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