公告日期：2024-06-29

粤开现金惠货币型集合资产管理计划

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 26 日

送出日期：2024 年 6 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 粤开现金惠货币 基金代码 970167

基金管理人 粤开证券股份有限公司 基金托管人 中国证券登记结算有限责任
公司

基金合同生效日 2022-10-31 上市交易所及上市日 暂未上市

期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2022-10-31

基金经理 饶琦 经理的日期

证券从业日期 2006-10-10

其他 本集合计划为联讯现金惠集合资产管理计划变更而来

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
请阅读《招募说明书》第九部分“集合计划的投资”了解详细情况

投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为投资人提供稳定的收益。

本集合计划投资于以下金融工具：

1、现金；

2、期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、中央银行票据、同业存单；

3、期限在 1 个月以内的债券回购；

4、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的国债、政策性金融债、企业债、公司债、短期
融资券、中期票据、超短期融资券；

5、中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资范围 本集合计划投资于前款第 4 项的，其中企业债、公司债、短期融资券、中期票据的主体
信用评级和债项信用评级均应当 为最高级；超短期融资券 的主体信用 评级应当 为最高
级。信用评级主要参照最近一个会计年度的信用评级，发行人同时有两家以上境内评级
机构评级的，按照孰低原则确定评级。如因债券评级调整等管理人之外的因素，致使本
集合计划投资范围不符合上述规定，管理人应在 10 个交易日内调整，中国证监会另有规
定的除外。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种的，管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 1、资产配置原则

本集合计划通过对货币政策、宏观经济运行状况、利率走势、资金供求变化情况进行深入研究，评估各类投资品种的流动性、收益性和风险特征，确定各类投资品种的配置比例及期限组合，并适时进行动态调整。由于本集合计划的目的是在不影响委托人的正常证券交易下，实现客户交易结算资金的增值，因此本集合计划的投资应坚持下列原则：（1）确保集合计划资产充分的流动性或者有相应的应急措施能保证投资人的正常交易；（2）确保集合计划资产充分的安全性或者有相应的应急措施保证投 资人的资产安全与避免负收益的出现；
（3）在遵循上述两条原则的前提下，合理安排集合计划资产流动性，实现集合计划资产的增值。
2、银行存款
本集合计划投资的银行存款包括活期存款、定期存款、协议存款和通知存款，管理人将根据信用风险与流动性风险来选择存款银行。
活期存款用以保障投资人证券交易资金交收和支取现金，除……
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