公告日期：2023-09-25

粤开现金惠货币型集合资产管理计划收益支付公告
公告送出日期：2023年9月25日

1 公告基本信息

基金名称 粤开现金惠货币型集合资产管理计划

基金简称 粤开现金惠货币

基金主代码 970167

基金合同生效日 2022年10月31日

基金管理人名称 粤开证券股份有限公司

《公开募集证 券投资基 金信息披露 管理办法》《粤 开现 金 惠 货 币 型

公告依据 集合资产管理计划资产管理合同》《粤开现金惠货币型集合资产管

理计划招募说明书》

收益集中支付日期 2023年9月22日

收益累计期间 自2023年6月22日

至2023年9月21日止

2 与收益支付相关的其他信息

集合计划份额持有人累计收益=∑集合计划份额持有人日收益(即集

累计收益计算公式 合计划份额持有人日收益逐日累加)，集合计划份额持有人日收益＝

集合计划份额持有人当日持有的集合计划份额/该集合计划当日总

份额×当日总收益(计算结果以去尾方式保留到“分” )。

收益结转的基金份额可赎回起始日 -

收益支付对象 分红权益期间持有本集合计划份额且截至分红权益期末未解约退出

的所有投资者。

收益支付办法 本集合计划收益支付方式为现金分红。投资者将于2023年09月25日

收到分红款。

根据财政部 、国家税务 总局《关于开 放式证券投 资基金有 关 税 收 问

税收相关事项的说明 题的通知》(财税字[2002]128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)

从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本集合计划本次收益分配免收分红手续费。

注：

(1)根据《货币市场基金监督管理办法》第15条的规定：“当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益； 当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益” ；

(2)本集合计划采用摊余成本法估值，并通过计算暂估收益率的方法每日
确认各类金融工具的暂估收益， 每万份集合计划暂估净收益和七日年化暂估收益率与分红日实际每万份集合计划净收益和七日年化收益率可能存在差异，具体的差异金额以公司官网展示为准。

3 其他需要提示的事项

1、本集合计划收益每季度集中支付一次；

2、投资者可通过下列渠道了解相关信息：

(1)粤开证券股份有限公司网站(www.ykzq.com)；

(2)粤开证券股份有限公司客服电话95564；

(……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。