公告日期：2022-10-31

粤开现金惠货币型集合资产管理计划开放日常申购赎回业务公告
公告送出日期：2022 年 10 月 31 日

1 公告基本信息

基金名称 粤开现金惠货币型集合资产管理计划

基金简称 粤开现金惠货币

基金主代码 970167

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 10 月 31 日

基金管理人名称 粤开证券股份有限公司

基金托管人名称 中国证券登记结算有限责任公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》以及《粤开现金
公告依据 惠货币型集合资产管理计划资产管理合同》（以下
简称“本集合计划合同”）、《粤开现金惠货币型
集合资产管理计划招募说明书》

申购起始日 2022-10-31

赎回起始日 2022-10-31

转换转入起始日 -

转换转出起始日 -

定期定额投资起始日 -

2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

投资人在开放日办理集合计划份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所的正常交易日的交易时间，管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本集合计划合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在届时管理人官网相关公告中载明。

本集合计划合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、业务操作需要或其他特殊情况，管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.1 申购金额限制

首次申购的最低金额为 1000 元，追加单笔申购的最低金额为 1000 元，具体以管理
人公告为准。本集合计划单一投资者持有计划份额数不得超过计划份额总数的 50%，但在计划运作过程中因计划份额赎回等情形导致被动超过 50%的除外。

投资者可多次申购，法律法规、中国证监会另有规定的除外。
3.2 申购费率

除法律法规另有规定或本集合计划合同另有约定外，本集合计划不收取申购费用。3.2.1 前端收费

无
3.3 其他与申购相关的事项

（1）投资者可采用自动申购方式申购计划份额，自动申购是指技术系统自动生成申购计划份额指令，将投资者资金账户可用资金转换成计划份额。

投资者采用自动申购方式的，可设置资金账户预留资金额度，在日终自动申购时，超过预留资金额度的资金才能用于自动申购计划份额。

（2）投资者申购集合计划份额时，必须全额交付申购款项，投资者交付申购款项，申购成立；集合计划份额登记机构确认集合计划份额时，申购生效。

（3）本集合计划目前对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有集合计划份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的，管理人可拒绝或暂停接受该投资者的申购申请。集合计划管理人可以规定单个投资者累计持有的集合计划份额数量限制，具体规定见招募说明书。

（4）集合计划管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额等限制。集合计划管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制

集合计划份额持有人可将其全部或部分集合计划份额赎回。单笔赎回申请暂不设最低份额限制。
4.2 赎回费率

本集合计划在一般情况下不收取申购费用和赎回费用，但是出现以下情形之一：
（1）在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当集合计划持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占集合计划资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时；

（2）当本集合计划前 10 名集合计划份额持有人……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。