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发表于 2022-09-22 09:21:19 股吧网页版
湘财天天盈货币型集合资产管理计划收益支付公告 查看PDF原文

公告日期:2022-09-22


湘财天天盈货币型集合资产管理计划收益支付公告

公告送出日期:2022年09月22日

1、 公告基本信息

基金名称 湘财天天盈货币型集合资产管理计划

基金简称 湘财天天盈货币

基金主代码 970163

基金合同生效

2022年5月30日


基金管理人名 湘财证券股份有限公司


《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《湘财天天盈货币型集
公告依据 合资产管理计划资产管理合同》《湘财天天盈货币型集合资产管理计
划招募说明书》

收益集中支付 2022-09-21
日期
收益累计期间 自2022-06-21至2022-09-20止
2、与收益支付相关的其他信息

集合计划份额持有人累计收益=∑集合计划份额

持有人日收益(即集合计划份额持有人日收益逐

累计收益计算公式 日累加),集合计划份额持有人日收益=集合计

划份额持有人当日持有的集合计划份额/该集合

计划当日总份额×当日总收益(计算结果以去尾

方式保留到"分")。

收益结转的基金份额可赎 2022-09-22
回起始日

收益支付对象 分红权益期间持有本集合计划份额且截至分红权

益期末未解约退出的所有投资者。

本集合计划收益支付方式为现金分红和红利再投

资(即红利转集合计划份额),投资者可以自主

选择分红方式。投资者未作选择的,默认的收益

收益支付办法 支付方式为现金分红。选择现金分红方式的投资

者,将于2022年9月22日收到分红款。选择红利

再投资方式的投资者,其现金红利所转换的集合

计划份额将于2022年9月21日直接计入其基金账

户,2022年9月22日起可查询及赎回。

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投

资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]1

税收相关事项的说明 28号),对投资者(包括个人和机构投资者)从

基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和

企业所得税。

费用相关事项的说明 本集合计划本次收益分配免收分红手续费和再投

资手续费。

3、其他需要提示的事项

1、本集合计划收益每季度集中支付一次。

2、投资者可登录本公司网站(https://www.xcsc.com)或通过本公司客服电话95351咨询有关详情。

3、本集合计划销售机构:湘财证券股份有限公司。

湘财证券股份有限公司
2022年9月22日

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