公告日期：2024-10-25

东海证券现金管家现金管理型集合资产管
理计划

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：东海证券股份有限公司

基金托管人：中国证券登记结算有限责任公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本集合计划合同规定，于 2024 年 10 月
24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东海证券现金管家

基金主代码 970162

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 7 月 1 日

报告期末基金份额总额 495,087,331.44 份

投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为投资人提供
稳的收益。

投资策略 本集合计划的主要投资策略包括：

1、整体资产配置策略；

2、类属资产配置策略；

3、个券选择策略；

4、流动性管理策略；

5、套利策略；

6、回购策略。

业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本集合计划是一只货币市场型集合计划，其预期风险和预期收益
低于债券型基金、债券型集合计划、混合型基金、混合型集合计
划、股票型基金、股票型集合计划。

基金管理人 东海证券股份有限公司

基金托管人 中国证券登记结算有限责任公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 1,659,220.61

2.本期利润 1,659,220.61

3.期末基金资产净值 495,087,331.44

注：1.本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述业绩指标不包括持有人认购或交易集合计划的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

3.本集合计划资产管理合同生效日为 2022 年 7 月 1 日（由证券公司大集合资产管理产品现
金管家变更而来）。
3.2 基金净值表现
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