公告日期：2024-06-28

东海证券现金管家现金管理型集合资产管理计划

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 26 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 现金管家 基金代码 970162

基金管理人 东海证券股份有限公司 基金托管人 中国证券登记结算有限责
任公司

基金合同生效日 2022 年 7 月 1 日 上市交易所及上市日 不涉及上市

期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2019 年 2 月 18 日

基金经理 朱晨飞 经理的日期

证券从业日期 2013 年 2 月 20 日

注：东海证券现金管家现金管理型集合资产管理计划简称“本集合计划”。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
具体请查阅本集合计划的《东海证券现金管家现金管理型集合资产管理计划招募说明书》第九部分“集合计划的投资"了解详细情况。

投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为投资人提供稳的收益。

本集合计划投资于以下金融工具：

1、现金；

2、期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、中央银行票据、同业存单；

3、期限在 1 个月以内的债券回购；

4、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的国债、政策性金融债、企业债、公司债、短
期融资券、中期票据、超短期融资券；

投资范围 5、中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

本集合计划投资于前款第 4 项的，其中企业债、公司债、短期融资券、中期票据的主
体信用评级和债项信用评级均应当为最高级；超短期融资券的主体信用评级应当为最
高级。信用评级主要参照最近一个会计年度的信用评级，发行人同时有两家以上境内
评级机构评级的，按照孰低原则确定评级。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 本集合计划的主要投资策略包括：

1、整体资产配置策略；

2、类属资产配置策略；

3、个券选择策略；

4、流动性管理策略；

5、套利策略；

6、回购策略。

业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本集合计划是一只货币市场型集合计划，其预期风险和预期收益低于债券型基金、债
券型集合计划、混合型基金、混合型集合计划、股票型基金、股票型集合计划。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

注：集合计划的过往业绩不代表未来表现，数据……
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