公告日期：2024-06-25

东海证券现金管家现金管理型集合资产管理计划收益支付公告
公告送出日期：2024年6月25日

1. 公告基本信息

基金名称 东海证券现金管家现金管理型集合资产管理计划

基金简称 东海证券现金管家

基金主代码 970162

基金合同生效日 2022年7月1日

基金管理人名称 东海证券股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《东海证券现金管家现金管理型集合资

公告依据 产管理计划资产管理合同》、《东海证券现金管家现金管理型集合资产管理计划招募说

明书》

收益集中支付日期 2024年6月25日

收益累计期间 自2024年3月26日至2024年6月24日止

2.与收益支付相关的其他信息

投资者累计收益＝Σ投资者日收益(即投资者日收益逐日累加) ，投资者日收益＝投资

累计收益计算公式 者当日持有的集合计 划 份 额 /该集 合 计 划 当日 总 份额×当日集合计划总收益 (计算结

果以去尾方式保留到“分” )

收益结转的基金份额可赎回起始日 -

收益支付对象 有参与现金管家且截至2024年6月24日未解约的投资者。

收益支付办法 现金分红

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税

税收相关事项的说明 收问题的通知》，对投资者（包括个人和机构投资者）从集合计划分配中取得的收入，

暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本集合计划本次收益分配免收分红手续费。

注：（1）由于本集合计划分红方式暂不包括红利再投，因此不存在收益结转集合计划份额的情况；

（2）当日申购的集合计划份额自下一个工作日起，享有本集合计划的收益分配权益；当日赎回的集合计

划份额自下一个工作日起，不享……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。