公告日期：2023-09-26

东海证券现金管家现金管理型集合资产管理计划收益支付公告
公告送出日期：2023年9月26日

1. 公告基本信息

基金名称 东海证券现金管家现金管理型集合资产管理计划（以下简称“本集合

计划” ）

基金简称 现金管家

基金主代码 970162

基金合同生效日 2022年7月1日

基金管理人名称 东海证券股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《东海证券现金管家

公告依据 现金管理型集合资产管理计划资产管理合同》、《东海证券现金管家

现金管理型集合资产管理计划招募说明书》

收益集中支付日期 2023年9月26日

收益累计期间 自2023年6月27日至2023年9月25日止

2. 与收益支付相关的其他信息

投资者累计收益＝Σ投资者日收益(即投资者日收益逐日累加) ，投

累计收益计算公式 资者日收益＝投资者当日持有的集合计划份额/该集合计划当日总

份额×当日集合计划总收益(计算结果以去尾方式保留到“分” )

收益结转的基金份额可赎回起始日 -

收益支付对象 有参与现金管家且截至2023年9月25日未解约的投资者。

收益支付办法 现金分红

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券

税收相关事项的说明 投资基金有关税收问题的通知》， 对投资者 （包括个人和机构投资

者）从集合计划分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所

得税。

费用相关事项的说明 本集合计划本次收益分配免收分红手续费。

注：（1）由于本集合计划分红方式暂不包括红利再投，因此不存在收益结转集合计划份额的情况；

（2）当日申购的集合计划份额自下……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。