公告日期：2022-06-28

东海证券现金管家现金管理型集合资产管理计划

基金产品资料概要

编制日期：2022 年 6 月 28 日
送出日期：2022 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 现金管家 基金代码 970162

基金管理人 东海证券股份有限公司 基金托管人 中国证券登记结算有限责
任公司

基金合同生效日 2022 年 7 月 1 日 上市交易所及上市日 不涉及上市

期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日开放

开始担任本基金基金 2019 年 2 月 18 日

基金经理 朱晨飞 经理的日期

证券从业日期 2013 年 2 月 20 日

注:东海证券现金管家现金管理型集合资产管理计划简称“本集合计划”。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
具体请查阅本集合计划的《东海证券现金管家现金管理型集合资产管理计划招募说明书》第九部分“集合计划的投资"了解详细情况。

投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为投资人提供稳定的收益。

本集合计划投资于以下金融工具：

1、现金；

2、期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、中央银行票据、同业存单；

3、期限在 1 个月以内的债券回购；

4、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的国债、政策性金融债、企业债、公司债、
短期融资券、中期票据、超短期融资券；

投资范围 5、中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

本集合计划投资于前款第 4 项的，其中企业债、公司债、短期融资券、中期票据
的主体信用评级和债项信用评级均应当为最高级；超短期融资券的主体信用评级应当
为最高级。信用评级主要参照最近一个会计年度的信用评级，发行人同时有两家以上
境内评级机构评级的，按照孰低原则确定评级。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 本集合计划的主要投资策略包括：

东海证券现金管家现金管理型集合资产管理计划基金产品资料概要

1、整体资产配置策略；

2、类属资产配置策略；

3、个券选择策略；

4、流动性管理策略；

5、套利策略；

6、回购策略……
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