公告日期：2024-08-21

西南证券双喜增利现金管理型集合资产管理计划收益支付公告
公告送出日期：2024年8月21日

1. 公告基本信息

基金名称 西南证券双喜增利现金管理型集合资产管理计划

基金简称 西南双喜增利现金管理

基金主代码 970161

基金合同生效日 2022年06月27日

基金管理人名称 西南证券股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《西南证券双喜增利现金管理

公告依据 型集合资产管理计划资产管理合同》、《西南证券双喜增利现金管理型集合资

产管理计划招募说明书》等。

收益集中支付日期 2024年08月20日

收益累计期间 自2024年07月18日至2024年08月19日止

注：本集合计划是由“西南证券双喜增利集合资产管理计划” 变更而来，本次分配收益

于2024年8月20日计入账户，2024年8月21日起可用。

2.与收益支付相关的其他信息

投资者累计收益＝Σ投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)，投资者日收

累计收益计算公式 益＝投资者当日持有的集合计划份额/该集合计划当日总份额×当日总收益

（请注意“其他需要提示的事项” 第一款事项）；

收益结转的基金份额可赎回起始日 -

收益支付对象 本次分红期 间（2024年7月18日 -2024年8月19日）持有 本集合计划 份 额 且 未

解约的投资者。

收益支付办法 现金分红

税收相关事项的说明 集合计划财产投资的相关税收，由集合计划份额持有人承担，管理人或者其

他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

费用相关事项的说明 本集合计划本次收益分配无分红手续费。

3.其他需要提示的事项

（1）该集合计划采用计算暂估收益率的方法每日对集合计划进行估值，集合计划每
万份基金暂估净收益和7日年化暂估收益率， 与分红日实际每万份基金净收益和7日年化 收益率存在差异，原因是银行存款估值时以成本列示，每日按照约定利率预提收益，直至分 红期末按累计收益除以累计份额确定实际分配的收益率；

（2）根据《货币市场基金监督管理办法》(证监会令第120号)的规定，投资者当日申购 的集合计划份额自下一个工作日起享有集合计划的分配权益；当日赎回的集合计划份额自 下一个工作日起不享有集合计划的分配权益；

（3）投资者赎回集合计划份额时，按本金支付，赎回份额当期对应的收益，于当期月度 分红日支付；投资者解约情形下，管理人将按照当期年化暂估收益率与同期中国人民银行 公布的活期存款基准利率孰低的原则对该投资人进行收益分配；

（4）本集合计划收益每月集中支付一次。 收益月度支付时，如投资者的累计实际未结
转收益为正，则为份额持有人支付相应的现金收益；如投资者的累计实际未结转收益等于 零时，则不向份额持有人支付现金收益；如投资者的累计实际未结转收益为负，则为份额持 有人缩减相应的集合计划份额，遇投资者剩余份额不足以扣减的情形，管理人将根据内部 应急机制保障集合计划平稳运行；

（5）投资者可通过下列渠道了解相关信息：

西南证券股份有限公司网站：……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。