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发表于 2024-06-21 09:17:00 股吧网页版
西南证券双喜增利现金管理型集合资产管理计划基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-06-21


西南证券双喜增利现金管理型集合资产管理计划

基金产品资料概要更新

编制日期:2024 年 6 月 17 日
送出日期:2024 年 6 月 21 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 西南双喜增利现金管理 基金代码 970161

基金管理人 西南证券股份有限公司 基金托管人 中国证券登记结算有限责任
公司

基金合同生效日 2022 年 6 月 27 日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2022 年 6 月 27 日

基金经理 黄浩 理的日期

证券从业日期 2013 年 08 月 20 日

本材料中所述“基金”也包括根据《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金
其他 融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》变更后的证券公司大集合产品。西南证
券双喜增利现金管理型集合资产管理计划(简称“本集合计划”)由西南证券双喜增
利集合资产管理计划(简称“原集合计划”)变更而来。

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请阅读《招募说明书》第九部分“集合计划的投资”了解详细情况

投资目标 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争为投资人提供稳定的收益。

本集合计划投资于以下金融工具: 1、现金; 2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存
款、中央银行票据、同业存单; 3、期限在 1 个月以内的债券回购; 4、剩余期限在 397
天以内(含 397 天)的国债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、
超短期融资券; 5、中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本集合
计划投资于前款第 4 项的,其中企业债、公司债、短期融资券、中期票据的主体信用评
投资范围 级和债项信用评级均应当为最高级;超短期融资券的主体信用评级应当为最高级。信用
评级主要参照最近一个会计年度的信用评级;发行人同时有两家以上境内评级机构评级
的,按照孰低原则确定评级。 如因债券信用评级调整等管理人之外的因素致使集合计
划投资范围不符合上述规定的,管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会
规定的特殊情形除外。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理
人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 本集合计划基于资产安全性和流动性的基础上,对短期货币市场利率的走势进行预测和
判断,采取积极主动的投资策略,综合利用定性分析和定量分析方法,力争获取超越比

较基准的投资回报。

1、资产配置策略

本集合计划通过对宏观经济形势、财政与货币政策、市场结构变化和短期资金供给等因
素的综合分析,优先考虑安全性和流动性因素,根据各类资产的信用风险、流……
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