公告日期：2022-07-14

西南证券双喜增利现金管理型集合资产管理计划收益支付公告

西南证券双喜增利现金管理型集合资产管
理计划收益支付公告

公告送出日期：2022 年 7 月 14 日

西南证券双喜增利现金管理型集合资产管理计划收益支付公告

1. 公告基本信息

基金名称 西南证券双喜增利现金管理型集合资产管理计
划

基金简称 西南双喜增利现金管理

基金主代码 970161

基金合同生效日 2022 年 6 月 27 日

基金管理人名称 西南证券股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《西南证券双喜增利现金管理型集合资产管理
计划资产管理合同》、《西南证券双喜增利现金
管理型集合资产管理计划招募说明书》等。

收益集中支付日期 2022-07-13

收益累计期间 自 2022-06-24

至 2022-07-12 止

本集合计划是由“西南证券双喜增利集合资产管理计划”变更而来，“西南证券双喜增利集合资产
管理计划” 末次收益分配日期为 2022 年 6 月 23 日， 故本次收益分配起始日期为 2022 年 6 月
24 日。
2. 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式 投资者累计收益＝Σ投资者日收益(即投资者
日收益逐日累加)，投资者日收益＝投资者当日
持有的集合计划份额/该集合计划当日总份额
×当日总收益（请注意“其他需要提示的事
项”第一款事项）；

收益结转的基金份额可赎回起始日 -

收益支付对象 本次分红期间（2022 年 6 月 24 日-2022 年 7
月 12 日）持有本集合计划份额且未解约的投资
者。

收益支付办法 现金分红

税收相关事项的说明 集合计划财产投资的相关税收，由集合计划份
额持有人承担，管理人或者其他扣缴义务人按
照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

费用相关事项的说明 本集合计划本次收益分配无分红手续费。

-
3. 其他需要提示的事项

（1）该集合计划采用计算暂估收益率的方法每日对集合计划进行估值，集合计划每万份基金暂估净收益和 7 日年化暂估收益率，与分红日实际每万份基金净收益……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。