公告日期：2023-09-20

东莞证券德鑫3个月定期开放债券型集 合资产管理计划2023年度第三次开放
日常申购、赎回业务公告

公告送出日期：2023年09月20日

1 公告基本信息

基金名称 东莞证券德鑫3个月定期开放债券型集合资产管理计划

基金简称 东莞证券德鑫3个月定开债券

基金主代码 970160

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年05月24日

基金管理人名称 东莞证券股份有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规，《公开募集证券投资

基金信息披露管理办法》（以下简称 “《信息披露办法》” ）《东莞证券

公告依据 德鑫3个月定期开放债券型集合资产管理计划资产管理合同》（以下简

称 “资产管理合同” ）《东莞证券德鑫3个月定期开放债券型集合资产

管理计划招募说明书》（以下简称“招募说明书” ）等

申购起始日 2023年09月22日

赎回起始日 2023年09月22日

转换转入起始日 -

转换转出起始日 -

定期定额投资起始日 -

2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

东莞证券德鑫3个月定期开放债券型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划” 、“集合计划” ）
采取封闭期与开放期间隔运作的方式。 本集合计划封闭期为3个月，每个封闭期起始日为资产管理合同 生效日（含该日）或其前一个开放期结束日的次日（含该日）；每个封闭期结束日为该封闭期起始日对 应的第3个月度对日的前一日（含该日）。

每一个封闭期结束后，本集合计划进入开放期。 每个开放期起始日为其前一个封闭期结束日的次日
（含该日）。 每个开放期不少于5个工作日且最长不超过10个工作日，开放期内可以办理申购、赎回等业 务，每个开放期的具体时间将由管理人依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上提前公告。

（1）开放日及开放时间

本集合计划办理集合计划份额的申购、赎回等业务的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时 间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但管理人根据法律法规、中国证监会 的要求或资产管理合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

资产管理合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，管理 人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规 定在规定媒介上公告。

（2）申购、赎回开始日及业务办理时间

本集合计划自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。 本集
合计划本次开放期为2023年9月22日、2023年9月25日至2023年9月28日以及2023年10月9日至2023年 10月13日共10个工作日，开放期内可以办理申购、赎回等业务。

开放期内未……
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