公告日期：2023-07-21

东莞证券德鑫3个月定期开放债券型集合资产管理计划
2023年第2季度报告

2023年06月30日

基金管理人:东莞证券股份有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2023年07月21日

§1 重要提示

本集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本集合计划托管人招商银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于2023年07月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不保证本集合计划一定盈利。

本集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》，本集合计划于2022年5月24日合同变更生效。本集合计划按照《基金法》及其他有关规定，参照公募基金管理运作。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年04月01日起至2023年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东莞证券德鑫3个月定开债券

基金主代码 970160

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年05月24日

报告期末基金份额总额 185,843,410.11份

本集合计划主要投资于固定收益品种，在承担
投资目标 合理风险和保持资产流动性的基础上，通过资
产配置，力争实现资产的长期稳定增值。

本集合计划充分考虑集合计划资产的安全性、
收益性及流动性，在严格控制风险的前提下力
争实现资产的稳定增值。本集合计划管理人在
资产管理合同约定的投资范围内，通过对宏观
投资策略 经济形势及微观市场的研究，密切关注债券市
场变化，分析债券市场运行状况、研判市场风
险，通过积极主动的资产配置，力争实现超越
业绩基准的投资收益。

（一）封闭期投资策略

1.利率策略；2.久期策略；3.信用策略；4.债券
选择策略；5.信用债投资策略；6.可转换债券及
可交换债券投资策略；7.资产支持证券等品种
投资策略。

（二）开放期投资策略

开放期内，本集合计划为保持较高的组合流动
性，方便投资人安排投资，在遵守本集合计划
有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投
资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，
……
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