国联现金添利货币型集合资产管理计划管理费下调至0.25%的公告 查看PDF原文
公告日期:2024-08-09
国联现金添利货币型集合资产管理计划
管理费下调至0.25%的公告
1、管理费调整方案
基金名称 国联现金添利货币型集合资产管理计划(以下简称“本
集合计划”)
基金简称 国联现金添利
基金主代码 970159
基金管理人名称 国联证券资产管理有限公司
基金托管人名称 中国证券登记结算有限责任公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国
联现金添利货币型集合资产管理计划资产管理合同》
公告依据 (以下简称“《资产管理合同》”)、《国联现金添利
货币型集合资产管理计划招募说明书(更新)》(以
下简称“《招募说明书(更新)》”)
管理费下调起始日期 2024-08-08
根据本集合计划《资产管理合同》中关于管理费的相
关约定:“本集合计划的管理费按前一日集合计划资
产净值的 0.90%年费率计提。如果以 0.90%的管理费计
算的七日年化暂估收益率小于或等于 2 倍活期存款利
率,管理人将调整管理费为 0.25%,以降低每万份集合
调整原因 计划暂估净收益为负并引发销售机构交收透支的风
险,直至该类风险消除,管理人方可恢复计提 0.90%
的管理费。”
现发生上述风险情况,故管理人将调整管理费为
0.25%。
2、 其他需要提示的事项
(1)待上述风险消除后,管理人将另行发布管理费恢复至0.90%的相关公告,敬请投资者关注。
(2)本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产,但不保证本集合计划一定盈利,也不保证最低收益。投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。投资者请于投资前认真阅读本集合计划《资产管理合同》、《招募说明书(更新)》和《产品资料概要更新》等法律文件以及相关业务公告,充分认识产品的风险收益特征和产品特性,认真考虑产品存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,做好风险测评,在了解产品情况、销售机构适当性意见的基础上,根据自身风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。 特此公告。
国联证券资产管理有限公司
2024年08月09日
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