公告日期：2024-06-25

国联现金添利货币型集合资产管理计划

收益支付公告

公告送出日期：2024年06月25日

1 公告基本信息

基金名称 国联现金添利货币型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）

基金简称 国联现金添利货币

基金主代码 970159

基金合同生效日 2022年05月09日

基金管理人名称 国联证券资产管理有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国联现金添利货币型集合资产

公告依据 管理计划资产管理合同》、《国联现金添利货币型集合资产管理计划招募说明

书》及其更新。

收益集中支付日期 2024-06-24

收益累计期间 自2024-03-22至2024-06-23止

2 与收益支付相关的其他信息

集合计划份额持有人累计收益＝Σ集合计划份额持有人日收益(即

累计收益计算公式 集合计划份额持有人日收益逐日累加)，集合计划份额持有人日收益

＝集合计划份额持有人当日持有的集合计划份额/该集合计划当日

总份额×当日总收益(计算结果以去尾方式保留到“分”)

收益结转的基金份额可赎回起始日 2024-06-25

收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本集合

计划全体份额持有人。

本集合计划收益支付方式分两种：现金分红或红利再投资，默认的

收益支付方式是红利再投资。本集合计划现金红利发放日为2024

收益支付办法 年6月24日；选择红利再投资方式的投资者，其收益结转的计划份

额将于2024年6月24日直接计入其集合计划账户，2024年6月25日

起可查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国家税务

税收相关事项的说明 总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资

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